| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 643.00 | | 218 643.00 | 218 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 813.00 | 27 482.00 | 204 331.00 | 231 813.00 |
AN Terrains | 110 712.00 | | 110 712.00 | 110 712.00 |
AP Constructions | 7 104 832.00 | 4 347 235.00 | 2 757 597.00 | 7 104 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 955.00 | 1 007 704.00 | 441 252.00 | 1 448 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 926.00 | 1 019 744.00 | 302 182.00 | 1 321 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 294.00 | | 270 294.00 | 270 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 100 937.00 | 6 402 165.00 | 4 698 772.00 | 11 100 937.00 |
BN En cours de production de biens | 63 954.00 | | 63 954.00 | 63 954.00 |
BT Marchandises | 4 327 292.00 | | 4 327 292.00 | 4 327 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 828 801.00 | 557 578.00 | 6 271 223.00 | 6 828 801.00 |
BZ Autres créances | 152 877.00 | | 152 877.00 | 152 877.00 |
CF Disponibilités | 170 778.00 | | 170 778.00 | 170 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 402.00 | | 71 402.00 | 71 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 619 455.00 | 557 578.00 | 11 061 876.00 | 11 619 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 720 391.00 | 6 959 743.00 | 15 760 648.00 | 22 720 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 539.00 | | | 310 539.00 |
CU Autres participations | 350 242.00 | | 350 242.00 | 350 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 5 471 327.00 | 5 336 671.00 | | 5 471 327.00 |
DH Report à nouveau | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 644.00 | 134 656.00 | | 491 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 305.00 | 15 329.00 | | 12 305.00 |
DL TOTAL (I) | 6 152 012.00 | 5 663 392.00 | | 6 152 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 340 043.00 | 4 319 306.00 | | 4 340 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 784.00 | 354 273.00 | | 326 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 772.00 | 2 541 146.00 | | 2 089 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 825.00 | 507 000.00 | | 824 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 800.00 | | |
EA Autres dettes | 2 027 212.00 | 2 054 443.00 | | 2 027 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 608 636.00 | 9 849 968.00 | | 9 608 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 760 648.00 | 15 513 359.00 | | 15 760 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 382 194.00 | 7 596 326.00 | | 7 382 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 839 405.00 | 2 038 525.00 | | 1 839 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 823 907.00 | 5 903 667.00 | 31 727 574.00 | 25 823 907.00 |
FG Production vendue services | 565 845.00 | | 565 845.00 | 565 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 389 753.00 | 5 903 667.00 | 32 293 420.00 | 26 389 753.00 |
FM Production stockée | | | 1 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 392 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 809 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -534 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 328 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 174.00 | |
GE Autres charges | | | 55 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 654 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738 695.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 639.00 | 22 207.00 | | 34 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 874.00 | 77 921.00 | | 43 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 988.00 | 6 767.00 | | 21 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 170.00 | 7 357.00 | | 127 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 158.00 | 29 124.00 | | 149 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 102.00 | 3 791.00 | | 28 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 146.00 | 5 000.00 | | 114 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 587.00 | 8 791.00 | | 143 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 572.00 | 20 333.00 | | 5 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 918.00 | 54 780.00 | | 188 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 547 632.00 | 35 594 242.00 | | 32 547 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 055 988.00 | 35 459 586.00 | | 32 055 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 644.00 | 134 656.00 | | 491 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 835.00 | 10 200.00 | | 6 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 558 612.00 | | 1 440 381.00 | 10 558 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668 360.00 | 661 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898 057.00 | 11 100 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 986.00 | 450 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 711.00 | 9 989 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 442.00 | | | 476 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 595 460.00 | | 597 451.00 | 9 595 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 710.00 | | 842 930.00 | 486 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 074 991.00 | 425 659.00 | 98 485.00 | 6 074 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 950.00 | 52.00 | 7 520.00 | 34 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 040 041.00 | 425 607.00 | 90 965.00 | 6 040 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 470 720.00 | 124 174.00 | 37 315.00 | 470 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 720.00 | 124 174.00 | 37 315.00 | 470 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 720.00 | 124 174.00 | 37 315.00 | 470 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 137.00 | 27 600.00 | 110 400.00 | 263 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 089 772.00 | 2 089 772.00 | | 2 089 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 825.00 | 824 825.00 | | 824 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090 859.00 | 2 090 859.00 | | 2 090 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310 539.00 | 310 539.00 | | 310 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 340 043.00 | 2 349 139.00 | 1 462 143.00 | 4 340 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053 080.00 | 7 053 080.00 | | 7 053 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 363 619.00 | 7 363 619.00 | | 7 363 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 608 636.00 | 7 382 194.00 | 1 572 543.00 | 9 608 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |