| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 643.00 | | 218 643.00 | 218 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 798.00 | 34 950.00 | 222 848.00 | 257 798.00 |
AN Terrains | 110 712.00 | | 110 712.00 | 110 712.00 |
AP Constructions | 6 739 898.00 | 4 092 687.00 | 2 647 211.00 | 6 739 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 781.00 | 984 510.00 | 377 271.00 | 1 361 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 323.00 | 962 843.00 | 307 480.00 | 1 270 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 746.00 | | 112 746.00 | 112 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 558 612.00 | 6 074 991.00 | 4 483 622.00 | 10 558 612.00 |
BN En cours de production de biens | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
BT Marchandises | 3 792 484.00 | | 3 792 484.00 | 3 792 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 948 474.00 | 470 720.00 | 6 477 755.00 | 6 948 474.00 |
BZ Autres créances | 107 303.00 | | 107 303.00 | 107 303.00 |
CF Disponibilités | 514 220.00 | | 514 220.00 | 514 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 284.00 | | 35 284.00 | 35 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 500 457.00 | 470 720.00 | 11 029 738.00 | 11 500 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 059 070.00 | 6 545 710.00 | 15 513 359.00 | 22 059 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
CU Autres participations | 445 922.00 | | 445 922.00 | 445 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 336 671.00 | 5 236 179.00 | | 5 336 671.00 |
DH Report à nouveau | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 656.00 | 100 493.00 | | 134 656.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 329.00 | 18 353.00 | | 15 329.00 |
DL TOTAL (I) | 5 663 392.00 | 5 531 760.00 | | 5 663 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 319 306.00 | 4 134 520.00 | | 4 319 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 273.00 | 383 797.00 | | 354 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 146.00 | 2 573 281.00 | | 2 541 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 000.00 | 493 835.00 | | 507 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
EA Autres dettes | 2 054 443.00 | 2 014 040.00 | | 2 054 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 849 968.00 | 9 599 474.00 | | 9 849 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 513 359.00 | 15 146 234.00 | | 15 513 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 596 326.00 | 7 080 172.00 | | 7 596 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038 525.00 | 1 405 175.00 | | 2 038 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 231 002.00 | 8 764 578.00 | 34 995 580.00 | 26 231 002.00 |
FG Production vendue services | 432 582.00 | | 432 582.00 | 432 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 663 584.00 | 8 764 578.00 | 35 428 163.00 | 26 663 584.00 |
FM Production stockée | | | 5 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 552 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 947 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 795.00 | |
GE Autres charges | | | 81 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 308 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 207.00 | 46 045.00 | | 22 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 921.00 | 87 204.00 | | 77 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 767.00 | 6 107.00 | | 6 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 357.00 | 2 518.00 | | 7 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 124.00 | 8 625.00 | | 29 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 791.00 | 9 507.00 | | 3 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 791.00 | 9 507.00 | | 8 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 333.00 | -882.00 | | 20 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 780.00 | 30 649.00 | | 54 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 594 242.00 | 36 861 217.00 | | 35 594 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 459 586.00 | 36 760 725.00 | | 35 459 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 656.00 | 100 493.00 | | 134 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 939.00 | 4 963.00 | | 15 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 428 299.00 | | 142 805.00 | 10 428 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 492.00 | 486 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 492.00 | 10 558 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 595 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 442.00 | | | 476 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 480 296.00 | | 115 165.00 | 9 480 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 562.00 | | 27 640.00 | 471 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 658 371.00 | 416 655.00 | 36.00 | 5 658 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 482.00 | 468.00 | | 34 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 623 889.00 | 416 188.00 | 36.00 | 5 623 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 773.00 | 34 795.00 | 79 848.00 | 515 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 773.00 | 34 795.00 | 79 848.00 | 515 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 723.00 | 27 594.00 | 110 400.00 | 290 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 146.00 | 2 541 146.00 | | 2 541 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117 993.00 | 2 117 993.00 | | 2 117 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 289.00 | 40 244.00 | 44.00 | 40 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 319 306.00 | 2 328 793.00 | 1 385 961.00 | 4 319 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 091 061.00 | 7 091 061.00 | | 7 091 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 131 350.00 | 7 131 306.00 | 44.00 | 7 131 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 849 968.00 | 7 596 326.00 | 1 496 361.00 | 9 849 968.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |