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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 643.00 | | 198 643.00 | 198 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
AN Terrains | 77 286.00 | | 77 286.00 | 77 286.00 |
AP Constructions | 5 966 016.00 | 3 054 820.00 | 2 911 196.00 | 5 966 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 730.00 | 583 933.00 | 523 796.00 | 1 107 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 612.00 | 464 047.00 | 139 566.00 | 603 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 744.00 | | 38 744.00 | 38 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 425 060.00 | 4 130 002.00 | 4 295 058.00 | 8 425 060.00 |
BN En cours de production de biens | 57 049.00 | | 57 049.00 | 57 049.00 |
BT Marchandises | 2 592 059.00 | | 2 592 059.00 | 2 592 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 452 962.00 | 655 514.00 | 4 797 448.00 | 5 452 962.00 |
BZ Autres créances | 110 751.00 | | 110 751.00 | 110 751.00 |
CF Disponibilités | 292 865.00 | | 292 865.00 | 292 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 528 449.00 | 655 514.00 | 7 872 935.00 | 8 528 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 953 509.00 | 4 785 516.00 | 12 167 993.00 | 16 953 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 283 220.00 | | | 1 283 220.00 |
CU Autres participations | 373 925.00 | | 373 925.00 | 373 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 742 054.00 | 4 309 133.00 | | 4 742 054.00 |
DH Report à nouveau | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 301.00 | 432 921.00 | | 294 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 394.00 | 22 913.00 | | 20 394.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233 485.00 | 4 941 702.00 | | 5 233 485.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 59 500.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 59 500.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771 003.00 | 3 412 386.00 | | 2 771 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 800.00 | 512 144.00 | | 429 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 515.00 | 1 592 320.00 | | 1 817 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 248.00 | 281 161.00 | | 416 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 915.00 | 16 080.00 | | 14 915.00 |
EA Autres dettes | 1 455 028.00 | 1 404 636.00 | | 1 455 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 904 508.00 | 7 218 726.00 | | 6 904 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 167 993.00 | 12 219 928.00 | | 12 167 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 824.00 | 4 869.00 | | 4 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690 787.00 | 1 107 954.00 | | 690 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 617 804.00 | | 25 617 804.00 | 25 617 804.00 |
FG Production vendue services | 189 952.00 | | 189 952.00 | 189 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 807 756.00 | | 25 807 756.00 | 25 807 756.00 |
FM Production stockée | | | -5 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 019 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 386 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 769 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 381.00 | |
GE Autres charges | | | 72 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 558 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 171.00 | 225 833.00 | | 43 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 420.00 | 36 610.00 | | 7 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 751.00 | 189 223.00 | | 35 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 650.00 | 98 855.00 | | 131 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 082 731.00 | 28 743 614.00 | | 26 082 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 788 429.00 | 28 310 693.00 | | 25 788 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 301.00 | 432 921.00 | | 294 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 292 485.00 | | 162 845.00 | 8 292 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 270.00 | 8 425 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 384.00 | 7 754 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 715 501.00 | | 68 527.00 | 7 715 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 253.00 | | 94 318.00 | 350 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 821 461.00 | 338 810.00 | 30 270.00 | 3 821 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 793 373.00 | 338 810.00 | 29 384.00 | 3 793 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 500.00 | | 29 500.00 | 59 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753 604.00 | 76 571.00 | 174 661.00 | 753 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813 104.00 | 76 571.00 | 204 161.00 | 813 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 092.00 | 26 250.00 | 105 000.00 | 369 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 515.00 | 1 817 515.00 | | 1 817 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 736.00 | 1 515 736.00 | | 1 515 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 771 003.00 | 1 033 863.00 | 985 370.00 | 2 771 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 248.00 | 416 248.00 | | 416 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 656 621.00 | 4 364 823.00 | 1 291 798.00 | 5 656 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 508.00 | 4 824 526.00 | 1 090 370.00 | 6 904 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |