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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 206.00 | 29 257.00 | 1 950.00 | 31 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 868.00 | 42 715.00 | 15 152.00 | 57 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 636.00 | 76 370.00 | 19 265.00 | 95 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 435.00 | 1 761.00 | 412 674.00 | 414 435.00 |
BZ Autres créances | 80 639.00 | | 80 639.00 | 80 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
CF Disponibilités | 183 016.00 | | 183 016.00 | 183 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 884.00 | 1 761.00 | 708 122.00 | 709 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 519.00 | 78 132.00 | 727 388.00 | 805 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
DH Report à nouveau | 84 025.00 | 77 151.00 | | 84 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 595.00 | 96 874.00 | | 63 595.00 |
DL TOTAL (I) | 217 022.00 | 243 426.00 | | 217 022.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | 20 800.00 | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | 20 800.00 | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 973.00 | 312 013.00 | | 354 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 396.00 | 177 511.00 | | 153 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 509.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 566.00 | 493 033.00 | | 509 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 388.00 | 757 259.00 | | 727 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 566.00 | 493 033.00 | | 509 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 580 194.00 | 3 109.00 | 1 583 303.00 | 1 580 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 194.00 | 3 109.00 | 1 583 303.00 | 1 580 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 541.00 | 5 352.00 | | 6 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | 417.00 | | 2 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 042.00 | 417.00 | | 22 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 211.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 211.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 014.00 | 205.00 | | 21 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 701.00 | 24 438.00 | | 19 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 935.00 | 1 793 948.00 | | 1 612 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 340.00 | 1 697 074.00 | | 1 549 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 595.00 | 96 874.00 | | 63 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 345.00 | | 11 313.00 | 94 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 022.00 | 95 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 022.00 | 93 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 181.00 | | 11 313.00 | 92 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 388.00 | 6 005.00 | 10 022.00 | 80 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 388.00 | 6 005.00 | 10 022.00 | 80 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 800.00 | | 20 000.00 | 20 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 963.00 | | 201.00 | 1 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 963.00 | | 201.00 | 1 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 763.00 | | 20 201.00 | 22 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 973.00 | 354 973.00 | | 354 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 412 489.00 | | | 412 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 769.00 | 510 605.00 | 2 163.00 | 512 769.00 |
VW T.V.A. | 76 305.00 | 76 305.00 | | 76 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 566.00 | 509 566.00 | | 509 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 662.00 | 5 415.00 | | 6 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 584.00 | 4 520.00 | | 4 584.00 |
ST Autres comptes | 136 302.00 | 145 017.00 | | 136 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 136.00 | 77 785.00 | | 93 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 259 588.00 | 257 938.00 | | 259 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 511 257.00 | 620 307.00 | | 511 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 776.00 | 5 283.00 | | 4 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 438.00 | 10 698.00 | | 11 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 010.00 | 353 106.00 | | 316 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 080.00 | 216 211.00 | | 180 080.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 868.00 | 1 105 568.00 | | 1 004 868.00 |