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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AP Constructions | 7 979.00 | 2 539.00 | 5 440.00 | 7 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 156.00 | 27 053.00 | 3 103.00 | 30 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 437.00 | 60 338.00 | 20 099.00 | 80 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 133.00 | 94 329.00 | 30 805.00 | 125 133.00 |
BP En cours de production de services | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 308.00 | 2 518.00 | 272 790.00 | 275 308.00 |
BZ Autres créances | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 426.00 | 142.00 | 18 283.00 | 18 426.00 |
CF Disponibilités | 263 719.00 | | 263 719.00 | 263 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 098.00 | 2 660.00 | 611 438.00 | 614 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 231.00 | 96 989.00 | 642 243.00 | 739 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
DH Report à nouveau | 78 166.00 | 61 811.00 | | 78 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 482.00 | 46 355.00 | | 79 482.00 |
DL TOTAL (I) | 227 049.00 | 177 567.00 | | 227 049.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 249.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 683.00 | 475 609.00 | | 229 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 555.00 | 148 036.00 | | 128 555.00 |
EA Autres dettes | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 513.00 | 5 789.00 | | 4 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 394.00 | 630 683.00 | | 414 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 243.00 | 809 050.00 | | 642 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 394.00 | 629 434.00 | | 414 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 716.00 | | 1 454.00 | 130 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 037.00 | 125 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 037.00 | 122 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 553.00 | | 1 454.00 | 128 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 971.00 | 10 395.00 | 7 037.00 | 90 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 971.00 | 10 395.00 | 7 037.00 | 90 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | | | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 518.00 | 142.00 | | 2 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 318.00 | 142.00 | | 3 318.00 |
UG ‐ Financières | | 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 683.00 | 229 683.00 | | 229 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 058.00 | 31 058.00 | | 31 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 713.00 | 18 713.00 | | 18 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 272 437.00 | 272 437.00 | | 272 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VB T. V. A. | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
VI Groupe et associés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 655.00 | 331 655.00 | | 331 655.00 |
VW T.V.A. | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 394.00 | 414 394.00 | | 414 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 825.00 | 5 103.00 | | 3 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 796.00 | 7 322.00 | | 4 796.00 |
ST Autres comptes | 114 960.00 | 142 596.00 | | 114 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 485.00 | 114 232.00 | | 99 485.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 872.00 | 20 066.00 | | 16 872.00 |
YT Sous‐traitance | 288 442.00 | 284 489.00 | | 288 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 460 191.00 | 680 833.00 | | 460 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 330.00 | 5 870.00 | | 4 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 155.00 | 10 973.00 | | 8 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 170.00 | 335 175.00 | | 278 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 875.00 | 237 648.00 | | 203 875.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 967 874.00 | 1 229 472.00 | | 967 874.00 |