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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AP Constructions | 7 979.00 | 4 135.00 | 3 844.00 | 7 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 576.00 | 30 011.00 | 2 565.00 | 32 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 170.00 | 73 094.00 | 7 076.00 | 80 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 287.00 | 111 638.00 | 15 648.00 | 127 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 881.00 | 753.00 | 311 128.00 | 311 881.00 |
BZ Autres créances | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 426.00 | 293.00 | 18 133.00 | 18 426.00 |
CF Disponibilités | 262 798.00 | | 262 798.00 | 262 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 542.00 | 1 046.00 | 666 496.00 | 667 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 829.00 | 112 685.00 | 682 144.00 | 794 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
DH Report à nouveau | 147 648.00 | 97 648.00 | | 147 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 501.00 | 122 762.00 | | 82 501.00 |
DL TOTAL (I) | 299 550.00 | 289 811.00 | | 299 550.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | 9 212.00 | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | 9 212.00 | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 994.00 | 237 976.00 | | 236 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 742.00 | 163 873.00 | | 130 742.00 |
EA Autres dettes | 12 098.00 | 6 595.00 | | 12 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 960.00 | 3 236.00 | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 794.00 | 411 686.00 | | 381 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 144.00 | 710 709.00 | | 682 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 794.00 | 411 686.00 | | 381 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 287.00 | | | 127 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 124.00 | | | 125 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 932.00 | 7 707.00 | | 103 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 932.00 | 7 707.00 | | 103 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 212.00 | | 8 412.00 | 9 212.00 |
6T Sur comptes clients | 2 518.00 | | 1 765.00 | 2 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 518.00 | 293.00 | 1 765.00 | 2 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 730.00 | 293.00 | 10 176.00 | 11 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 176.00 | |
UG ‐ Financières | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 994.00 | 236 994.00 | | 236 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 311 128.00 | 311 128.00 | | 311 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 482.00 | 388 482.00 | | 388 482.00 |
VW T.V.A. | 65 028.00 | 65 028.00 | | 65 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 794.00 | 381 794.00 | | 381 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 838.00 | 2 971.00 | | 3 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 749.00 | 4 638.00 | | 4 749.00 |
ST Autres comptes | 132 846.00 | 169 614.00 | | 132 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 402.00 | 99 717.00 | | 98 402.00 |
YT Sous‐traitance | 272 218.00 | 283 459.00 | | 272 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 364 599.00 | 570 295.00 | | 364 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 367.00 | 5 184.00 | | 5 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 205.00 | 8 154.00 | | 9 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 907.00 | 332 582.00 | | 273 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 533.00 | 209 881.00 | | 167 533.00 |
ZE Dividendes | 72 762.00 | | | 72 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 814.00 | 1 127 724.00 | | 872 814.00 |