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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AP Constructions | 7 979.00 | 145.00 | 7 834.00 | 7 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 671.00 | 30 460.00 | 2 211.00 | 32 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 814.00 | 50 713.00 | 34 101.00 | 84 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 025.00 | 85 716.00 | 46 309.00 | 132 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 086.00 | 786.00 | 407 300.00 | 408 086.00 |
BZ Autres créances | 78 349.00 | | 78 349.00 | 78 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
CF Disponibilités | 170 448.00 | | 170 448.00 | 170 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 676.00 | 786.00 | 682 890.00 | 683 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 701.00 | 86 502.00 | 729 199.00 | 815 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
DH Report à nouveau | 57 621.00 | 84 025.00 | | 57 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 032.00 | 63 595.00 | | 64 032.00 |
DL TOTAL (I) | 191 053.00 | 217 022.00 | | 191 053.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 252.00 | 354 973.00 | | 360 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 752.00 | 153 396.00 | | 168 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 346.00 | 509 566.00 | | 537 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 199.00 | 727 388.00 | | 729 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 346.00 | 509 566.00 | | 537 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 197.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 636.00 | | 36 389.00 | 95 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 472.00 | | 36 389.00 | 93 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 370.00 | 9 346.00 | | 76 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 370.00 | 9 346.00 | | 76 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | | | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 1 761.00 | | 975.00 | 1 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 761.00 | | 975.00 | 1 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 561.00 | | 975.00 | 2 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 252.00 | 360 252.00 | | 360 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 407 300.00 | | | 407 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | | | 786.00 |
VB T. V. A. | 57 129.00 | | | 57 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 703.00 | 494 540.00 | 2 163.00 | 496 703.00 |
VW T.V.A. | 80 776.00 | 80 776.00 | | 80 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 346.00 | 537 346.00 | | 537 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 276.00 | 6 662.00 | | 8 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 392.00 | 4 584.00 | | 4 392.00 |
ST Autres comptes | 145 329.00 | 136 302.00 | | 145 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 786.00 | 93 136.00 | | 92 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
YT Sous‐traitance | 221 156.00 | 259 588.00 | | 221 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 455 661.00 | 511 257.00 | | 455 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 687.00 | 4 776.00 | | 4 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 963.00 | 11 438.00 | | 12 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 739.00 | 316 010.00 | | 295 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 817.00 | 180 080.00 | | 190 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 324.00 | 1 004 868.00 | | 919 324.00 |