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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AP Constructions | 7 979.00 | 3 337.00 | 4 642.00 | 7 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 576.00 | 28 303.00 | 4 273.00 | 32 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 170.00 | 67 893.00 | 12 277.00 | 80 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 287.00 | 103 932.00 | 23 355.00 | 127 287.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 587.00 | 2 518.00 | 374 069.00 | 376 587.00 |
BZ Autres créances | 37 133.00 | | 37 133.00 | 37 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CF Disponibilités | 251 371.00 | | 251 371.00 | 251 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 872.00 | 2 518.00 | 687 354.00 | 689 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 159.00 | 106 450.00 | 710 709.00 | 817 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
DH Report à nouveau | 97 648.00 | 78 166.00 | | 97 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 762.00 | 79 482.00 | | 122 762.00 |
DL TOTAL (I) | 289 811.00 | 227 049.00 | | 289 811.00 |
DP Provisions pour risques | 9 212.00 | 800.00 | | 9 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 212.00 | 800.00 | | 9 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 9 575.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 976.00 | 229 683.00 | | 237 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 873.00 | 128 555.00 | | 163 873.00 |
EA Autres dettes | 6 595.00 | 42 068.00 | | 6 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 236.00 | 4 513.00 | | 3 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 686.00 | 414 394.00 | | 411 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 709.00 | 642 243.00 | | 710 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 686.00 | 414 394.00 | | 411 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 133.00 | | 3 003.00 | 125 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 127 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 125 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 970.00 | | 3 003.00 | 122 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 329.00 | 10 452.00 | 849.00 | 94 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 329.00 | 10 452.00 | 849.00 | 94 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 8 412.00 | | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 660.00 | | 142.00 | 2 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 460.00 | 8 412.00 | 142.00 | 3 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 412.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 976.00 | 237 976.00 | | 237 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 373 716.00 | 373 716.00 | | 373 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VB T. V. A. | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 238.00 | 422 238.00 | | 422 238.00 |
VW T.V.A. | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 686.00 | 411 686.00 | | 411 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | 3 825.00 | | 2 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 638.00 | 4 796.00 | | 4 638.00 |
ST Autres comptes | 169 614.00 | 114 960.00 | | 169 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 717.00 | 99 485.00 | | 99 717.00 |
YT Sous‐traitance | 283 459.00 | 288 442.00 | | 283 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 570 295.00 | 460 191.00 | | 570 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 184.00 | 4 330.00 | | 5 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 154.00 | 8 155.00 | | 8 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 582.00 | 278 170.00 | | 332 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 881.00 | 203 875.00 | | 209 881.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 127 724.00 | 967 874.00 | | 1 127 724.00 |