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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AP Constructions | 7 979.00 | 943.00 | 7 036.00 | 7 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 702.00 | 24 880.00 | 3 822.00 | 28 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 684.00 | 57 751.00 | 25 933.00 | 83 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 927.00 | 87 973.00 | 38 954.00 | 126 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 141.00 | 753.00 | 358 388.00 | 359 141.00 |
BZ Autres créances | 86 201.00 | | 86 201.00 | 86 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 426.00 | 64.00 | 18 362.00 | 18 426.00 |
CF Disponibilités | 160 131.00 | | 160 131.00 | 160 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 332.00 | 817.00 | 631 515.00 | 632 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 258.00 | 88 790.00 | 670 469.00 | 759 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
DH Report à nouveau | 61 652.00 | 57 621.00 | | 61 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 159.00 | 64 032.00 | | 73 159.00 |
DL TOTAL (I) | 204 212.00 | 191 053.00 | | 204 212.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 804.00 | 360 252.00 | | 308 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 109.00 | 168 752.00 | | 136 109.00 |
EA Autres dettes | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 066.00 | 8 342.00 | | 7 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 457.00 | 537 346.00 | | 465 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 469.00 | 729 199.00 | | 670 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 457.00 | 537 346.00 | | 465 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 025.00 | | 2 963.00 | 132 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 061.00 | 126 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 061.00 | 124 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 862.00 | | 2 963.00 | 129 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 716.00 | 10 317.00 | 8 061.00 | 85 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 716.00 | 10 317.00 | 8 061.00 | 85 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | | | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 786.00 | | 33.00 | 786.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 64.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786.00 | 64.00 | 33.00 | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586.00 | 64.00 | 33.00 | 1 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33.00 | |
UG ‐ Financières | | 64.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 804.00 | 308 804.00 | | 308 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 358 388.00 | | | 358 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | | | 753.00 |
VB T. V. A. | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 723.00 | 453 560.00 | 2 163.00 | 455 723.00 |
VW T.V.A. | 59 884.00 | 59 884.00 | | 59 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 457.00 | 465 457.00 | | 465 457.00 |