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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AP Constructions | 7 979.00 | 1 741.00 | 6 238.00 | 7 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 702.00 | 25 924.00 | 2 777.00 | 28 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 474.00 | 58 907.00 | 28 567.00 | 87 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 716.00 | 90 971.00 | 39 746.00 | 130 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 465.00 | 2 518.00 | 385 948.00 | 388 465.00 |
BZ Autres créances | 201 147.00 | | 201 147.00 | 201 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CF Disponibilités | 150 975.00 | | 150 975.00 | 150 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 822.00 | 2 518.00 | 769 304.00 | 771 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 538.00 | 93 489.00 | 809 050.00 | 902 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
DH Report à nouveau | 61 811.00 | 61 652.00 | | 61 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 355.00 | 73 159.00 | | 46 355.00 |
DL TOTAL (I) | 177 567.00 | 204 212.00 | | 177 567.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 609.00 | 308 804.00 | | 475 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 036.00 | 136 109.00 | | 148 036.00 |
EA Autres dettes | | 13 478.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 789.00 | 7 066.00 | | 5 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 683.00 | 465 457.00 | | 630 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 050.00 | 670 469.00 | | 809 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 434.00 | 465 457.00 | | 629 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 927.00 | | 10 500.00 | 126 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 710.00 | 130 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 710.00 | 128 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 763.00 | | 10 500.00 | 124 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 973.00 | 9 652.00 | 6 654.00 | 87 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 973.00 | 9 652.00 | 6 654.00 | 87 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | | | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 753.00 | 1 765.00 | | 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 817.00 | 1 765.00 | 64.00 | 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617.00 | 1 765.00 | 64.00 | 1 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 765.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 609.00 | 475 609.00 | | 475 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
UX Autres créances clients | 385 595.00 | 385 595.00 | | 385 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VB T. V. A. | 68 477.00 | 68 477.00 | | 68 477.00 |
VC Groupe et associés | 98 407.00 | 98 407.00 | | 98 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 165.00 | 602 002.00 | 2 163.00 | 604 165.00 |
VW T.V.A. | 79 853.00 | 79 853.00 | | 79 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 434.00 | 629 434.00 | | 629 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 103.00 | 7 750.00 | | 5 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 322.00 | 4 814.00 | | 7 322.00 |
ST Autres comptes | 142 596.00 | 153 586.00 | | 142 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 232.00 | 100 913.00 | | 114 232.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 066.00 | 24 458.00 | | 20 066.00 |
YT Sous‐traitance | 284 489.00 | 262 051.00 | | 284 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 680 833.00 | 608 389.00 | | 680 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 870.00 | 5 571.00 | | 5 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 973.00 | 13 321.00 | | 10 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 175.00 | 336 436.00 | | 335 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 648.00 | 211 560.00 | | 237 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 229 472.00 | 1 129 754.00 | | 1 229 472.00 |