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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 025.00 | 38 906.00 | 13 119.00 | 52 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 321.00 | | 241 321.00 | 241 321.00 |
BZ Autres créances | 1 018 468.00 | 360 000.00 | 658 468.00 | 1 018 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 985 735.00 | | 3 985 735.00 | 3 985 735.00 |
CF Disponibilités | 119 239.00 | | 119 239.00 | 119 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 364 763.00 | 360 000.00 | 5 004 763.00 | 5 364 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 416 787.00 | 398 906.00 | 5 017 881.00 | 5 416 787.00 |
CR Parts à plus d’un an | 951 321.00 | | | 951 321.00 |
CU Autres participations | 46 119.00 | 33 000.00 | 13 119.00 | 46 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 799.00 | | | 532 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 1 338 626.00 | | | 1 338 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 192.00 | | | -407 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 233.00 | | | 3 048 233.00 |
DP Provisions pour risques | 1 431 773.00 | | | 1 431 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 431 773.00 | | | 1 431 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 716.00 | | | 351 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 513.00 | | | 103 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
EA Autres dettes | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 104.00 | | | 533 104.00 |
ED (V) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 881.00 | | | 5 017 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 614.00 | | | 121 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 569 517.00 | | | 569 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 131.00 | | | 691 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552 514.00 | | | 552 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 773.00 | | | 111 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664 287.00 | | | 664 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 193.00 | | | 793 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 386.00 | | | 1 200 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 192.00 | | | -407 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 865.00 | 41.00 | | 5 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 666.00 | 41.00 | | 5 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 513.00 | 53 513.00 | 50 000.00 | 103 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 681.00 | 2 681.00 | 30 000.00 | 32 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 321.00 | | | 241 321.00 |
VB T. V. A. | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
VC Groupe et associés | 818 673.00 | | | 818 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 716.00 | 351 716.00 | | 351 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 416.00 | | | 149 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 789.00 | 308 468.00 | 951 321.00 | 1 259 789.00 |
VW T.V.A. | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 104.00 | 453 104.00 | 80 000.00 | 533 104.00 |