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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 992.00 | 5 429.00 | 563.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 110.00 | 51 647.00 | 400 463.00 | 452 110.00 |
BZ Autres créances | 2 775 850.00 | 1 584 296.00 | 1 191 554.00 | 2 775 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 152 614.00 | | 1 152 614.00 | 1 152 614.00 |
CF Disponibilités | 30 169.00 | | 30 169.00 | 30 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 958 633.00 | 1 584 296.00 | 2 374 337.00 | 3 958 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 743.00 | 1 635 944.00 | 2 774 800.00 | 4 410 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 726 964.00 | | | 2 726 964.00 |
CU Autres participations | 445 919.00 | 46 020.00 | 399 900.00 | 445 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 799.00 | | | 532 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 395.00 | | | -49 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 052.00 | | | -204 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 351.00 | | | 1 863 351.00 |
DP Provisions pour risques | 848 000.00 | | | 848 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 848 000.00 | | | 848 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
ED (V) | 36 151.00 | | | 36 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 800.00 | | | 2 774 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 485.00 | | | 75 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 537.00 | | | 279 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 052.00 | | | -204 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 749.00 | | 192 361.00 | 259 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 558.00 | | 192 361.00 | 253 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 270.00 | 358.00 | | 5 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 071.00 | 358.00 | | 5 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 893 405.00 | | 45 405.00 | 893 405.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 418 145.00 | 166 151.00 | | 1 418 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459 165.00 | 171 151.00 | | 1 459 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 352 570.00 | 171 151.00 | 45 405.00 | 2 352 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 171 151.00 | 25 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 2 754 214.00 | 27 250.00 | 2 726 964.00 | 2 754 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 252.00 | | | 111 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 850.00 | 48 886.00 | 2 726 964.00 | 2 775 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 298.00 | 27 298.00 | | 27 298.00 |