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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 992.00 | 5 071.00 | 921.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 749.00 | 46 290.00 | 213 459.00 | 259 749.00 |
BZ Autres créances | 2 884 535.00 | 1 418 145.00 | 1 466 390.00 | 2 884 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 340 889.00 | | 1 340 889.00 | 1 340 889.00 |
CF Disponibilités | 55 767.00 | | 55 767.00 | 55 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 192.00 | 1 418 145.00 | 2 863 046.00 | 4 281 192.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 566 346.00 | 1 464 435.00 | 3 101 911.00 | 4 566 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 842 086.00 | | | 2 842 086.00 |
CU Autres participations | 253 558.00 | 41 020.00 | 212 539.00 | 253 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 799.00 | | | 532 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 655.00 | | | -69 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 403.00 | | | 2 067 403.00 |
DP Provisions pour risques | 893 405.00 | | | 893 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 893 405.00 | | | 893 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 695.00 | | | 111 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 102.00 | | | 141 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 911.00 | | | 3 101 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 102.00 | | | 141 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 852.00 | | | 55 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 507.00 | | | 125 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 655.00 | | | -69 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 464.00 | | 1 073.00 | 259 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 259 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 788.00 | 5 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 707.00 | | 1 073.00 | 5 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 558.00 | | | 253 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 906.00 | 152.00 | 788.00 | 5 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707.00 | 152.00 | 788.00 | 5 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 868 000.00 | 25 405.00 | | 868 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 429 699.00 | 3 358.00 | 14 912.00 | 1 429 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 470 718.00 | 3 358.00 | 14 912.00 | 1 470 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 338 718.00 | 28 763.00 | 14 912.00 | 2 338 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 764.00 | 14 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 695.00 | 111 695.00 | | 111 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 695.00 | 111 695.00 | | 111 695.00 |