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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 025.00 | 38 906.00 | 33 118.00 | 72 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 321.00 | | 241 321.00 | 241 321.00 |
BZ Autres créances | 2 006 600.00 | 782 280.00 | 1 224 320.00 | 2 006 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 053 737.00 | | 4 053 737.00 | 4 053 737.00 |
CF Disponibilités | 76 702.00 | | 76 702.00 | 76 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 378 360.00 | 782 280.00 | 5 596 080.00 | 6 378 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 450 384.00 | 821 186.00 | 5 629 198.00 | 6 450 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 973 601.00 | | | 1 973 601.00 |
CU Autres participations | 66 119.00 | 33 000.00 | 33 119.00 | 66 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 799.00 | | | 532 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 931 434.00 | | | 931 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 616.00 | | | -325 616.00 |
DL TOTAL (I) | 2 722 617.00 | | | 2 722 617.00 |
DP Provisions pour risques | 1 306 773.00 | | | 1 306 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 306 773.00 | | | 1 306 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 510.00 | | | 1 477 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 241.00 | | | 65 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 377.00 | | | 1 581 377.00 |
ED (V) | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 629 198.00 | | | 5 629 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 438.00 | | | 1 144 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988 085.00 | | | 988 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 468.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 422 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 604.00 | | | 159 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 604.00 | | | 139 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 077.00 | | | 256 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 692.00 | | | 581 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 616.00 | | | -325 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 025.00 | | 20 000.00 | 52 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 119.00 | | 20 000.00 | 46 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 431 773.00 | 20 000.00 | 145 000.00 | 1 431 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 000.00 | 422 280.00 | | 360 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 000.00 | 422 280.00 | | 393 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824 773.00 | 442 280.00 | 145 000.00 | 1 824 773.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 422 280.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 145 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 241.00 | 41 241.00 | 24 000.00 | 65 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 547.00 | 4 823.00 | 724.00 | 5 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 321.00 | | | 241 321.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 988 898.00 | | | 1 988 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988 085.00 | 988 085.00 | | 988 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 426.00 | 107 211.00 | 382 215.00 | 489 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 202.00 | | | 52 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 921.00 | 274 320.00 | 1 973 601.00 | 2 247 921.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 378.00 | 1 144 439.00 | 436 939.00 | 1 581 378.00 |