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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 464.00 | 38 906.00 | 220 558.00 | 259 464.00 |
BZ Autres créances | 2 892 029.00 | 1 062 800.00 | 1 829 229.00 | 2 892 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 709 596.00 | | 1 709 596.00 | 1 709 596.00 |
CF Disponibilités | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 650 105.00 | 1 062 800.00 | 3 587 305.00 | 4 650 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 569.00 | 1 101 706.00 | 3 807 863.00 | 4 909 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 460 186.00 | | | 2 460 186.00 |
CU Autres participations | 253 558.00 | 33 000.00 | 220 558.00 | 253 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 799.00 | | | 532 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 166 699.00 | | | 166 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 340.00 | | | 2 297 340.00 |
DP Provisions pour risques | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 155 000.00 | | | 1 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 012.00 | | | 276 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 357.00 | | | 321 357.00 |
ED (V) | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 863.00 | | | 3 807 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 100.00 | | | 155 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 275.00 | | | 88 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 455.00 | | | 27 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 023.00 | | | 209 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 180.00 | | | 195 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 464.00 | | | 259 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 558.00 | | | 253 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 240 318.00 | 50 000.00 | 135 318.00 | 1 240 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 085 133.00 | | 22 333.00 | 1 085 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118 133.00 | | 22 333.00 | 1 118 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 358 451.00 | 50 000.00 | 157 651.00 | 2 358 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 77 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VC Groupe et associés | 2 878 121.00 | 417 935.00 | 2 460 186.00 | 2 878 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 961.00 | 109 704.00 | 166 257.00 | 275 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 172.00 | | | 107 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 892 029.00 | 431 843.00 | 2 460 186.00 | 2 892 029.00 |
VW T.V.A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 357.00 | 155 100.00 | 166 257.00 | 321 357.00 |