| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 464.00 | 38 906.00 | 220 558.00 | 259 464.00 |
BZ Autres créances | 2 664 475.00 | 1 085 133.00 | 1 579 343.00 | 2 664 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 806 982.00 | | 1 806 982.00 | 1 806 982.00 |
CF Disponibilités | 306 032.00 | | 306 032.00 | 306 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 490.00 | 1 085 133.00 | 3 692 357.00 | 4 777 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 318.00 | | 55 318.00 | 55 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 092 273.00 | 1 124 039.00 | 3 968 234.00 | 5 092 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 071 881.00 | | | 2 071 881.00 |
CU Autres participations | 253 558.00 | 33 000.00 | 220 558.00 | 253 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 799.00 | | | 532 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 605 818.00 | | | 605 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 119.00 | | | -439 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 498.00 | | | 2 283 498.00 |
DP Provisions pour risques | 1 240 318.00 | | | 1 240 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 240 318.00 | | | 1 240 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 675.00 | | | 383 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 147.00 | | | 54 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 417.00 | | | 444 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 234.00 | | | 3 968 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 374.00 | | | 169 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 499.00 | |
GE Autres charges | | | 201 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 724.00 | | | 30 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 773.00 | | | 201 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 429.00 | | | 246 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 429.00 | | | 166 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 872.00 | | | 356 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 991.00 | | | 795 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 119.00 | | | -439 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 025.00 | | 187 440.00 | 72 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 119.00 | | 187 440.00 | 66 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 306 773.00 | 135 318.00 | 201 773.00 | 1 306 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 782 280.00 | 302 853.00 | | 782 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 280.00 | 302 853.00 | | 815 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 122 053.00 | 438 171.00 | 201 773.00 | 2 122 053.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 358 171.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 201 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VB T. V. A. | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
VC Groupe et associés | 2 610 353.00 | | | 2 610 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 491.00 | 108 448.00 | 275 043.00 | 383 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 582.00 | | | 105 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 475.00 | 592 594.00 | 2 071 881.00 | 2 664 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 417.00 | 169 374.00 | 275 043.00 | 444 417.00 |