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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 464.00 | 46 926.00 | 212 539.00 | 259 464.00 |
BZ Autres créances | 2 923 484.00 | 1 429 699.00 | 1 493 786.00 | 2 923 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 527 344.00 | | 1 527 344.00 | 1 527 344.00 |
CF Disponibilités | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462 238.00 | 1 429 699.00 | 3 032 539.00 | 4 462 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 721 702.00 | 1 476 624.00 | 3 245 078.00 | 4 721 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 772 440.00 | | | 2 772 440.00 |
CU Autres participations | 253 558.00 | 41 020.00 | 212 539.00 | 253 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 799.00 | | | 532 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 282.00 | | | -160 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 058.00 | | | 2 137 058.00 |
DP Provisions pour risques | 868 000.00 | | | 868 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 868 000.00 | | | 868 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 859.00 | | | 166 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 535.00 | | | 200 535.00 |
ED (V) | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 078.00 | | | 3 245 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 701.00 | | | 144 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 971.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 374 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 000.00 | | | 337 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 331.00 | | | 339 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 331.00 | | | 289 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 323.00 | | | 374 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 605.00 | | | 534 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 282.00 | | | -160 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 464.00 | | | 259 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 558.00 | | | 253 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 155 000.00 | 50 000.00 | 337 000.00 | 1 155 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 062 800.00 | 366 899.00 | | 1 062 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095 800.00 | 374 919.00 | | 1 095 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250 800.00 | 424 919.00 | 337 000.00 | 2 250 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 374 918.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 337 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VC Groupe et associés | 2 907 749.00 | 135 309.00 | 2 772 440.00 | 2 907 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 809.00 | 110 975.00 | 55 834.00 | 166 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 786.00 | | | 108 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 485.00 | 151 045.00 | 2 772 440.00 | 2 923 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 535.00 | 144 701.00 | 55 834.00 | 200 535.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |