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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 87 466.00 | | 87 466.00 | 87 466.00 |
AP Constructions | 55 706.00 | 25 557.00 | 30 149.00 | 55 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 513.00 | 386 509.00 | 22 004.00 | 408 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 380.00 | 416 537.00 | 139 843.00 | 556 380.00 |
BT Marchandises | 326 591.00 | | 326 591.00 | 326 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BZ Autres créances | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 320.00 | | 218 320.00 | 218 320.00 |
CF Disponibilités | 175 393.00 | | 175 393.00 | 175 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 799.00 | | 762 799.00 | 762 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 179.00 | 416 537.00 | 902 643.00 | 1 319 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 418 712.00 | 313 546.00 | | 418 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 521.00 | 105 167.00 | | 122 521.00 |
DL TOTAL (I) | 574 723.00 | 452 202.00 | | 574 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 521.00 | 30 740.00 | | 24 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 549.00 | 7 605.00 | | 17 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 706.00 | 219 940.00 | | 222 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 026.00 | 57 925.00 | | 62 026.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 1 006.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 920.00 | 320 107.00 | | 327 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 643.00 | 772 309.00 | | 902 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 038.00 | 295 590.00 | | 310 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 022 724.00 | | 2 022 724.00 | 2 022 724.00 |
FG Production vendue services | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 918.00 | | 2 023 918.00 | 2 023 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 051 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 576.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 83.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 83.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | 88.00 | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 259.00 | 31 366.00 | | 42 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 440.00 | 1 965 151.00 | | 2 036 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 919.00 | 1 859 984.00 | | 1 913 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 521.00 | 105 167.00 | | 122 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 770.00 | | 6 760.00 | 550 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 556 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 467 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 491.00 | | | 88 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 055.00 | | 6 760.00 | 462 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 111.00 | 12 576.00 | 1 150.00 | 405 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 225.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 311.00 | 12 350.00 | 1 150.00 | 404 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 706.00 | 222 706.00 | | 222 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 521.00 | 6 640.00 | 17 881.00 | 24 521.00 |
VI Groupe et associés | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VP Divers | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 308.00 | | | 17 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 647.00 | 42 495.00 | 152.00 | 42 647.00 |
VW T.V.A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 919.00 | 310 038.00 | 17 881.00 | 327 919.00 |