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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 111.00 | 458.00 | 1 569.00 |
AH Fonds commercial | 87 466.00 | | 87 466.00 | 87 466.00 |
AP Constructions | 55 706.00 | 36 530.00 | 19 176.00 | 55 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687.00 | 617.00 | 2 070.00 | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 782.00 | 396 944.00 | 29 838.00 | 426 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 435.00 | 435 202.00 | 139 233.00 | 574 435.00 |
BT Marchandises | 296 975.00 | | 296 975.00 | 296 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BZ Autres créances | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 260.00 | | 169 260.00 | 169 260.00 |
CF Disponibilités | 355 023.00 | | 355 023.00 | 355 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 845.00 | | 891 845.00 | 891 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 280.00 | 435 202.00 | 1 031 078.00 | 1 466 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 497 264.00 | 541 233.00 | | 497 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 331.00 | 56 030.00 | | 90 331.00 |
DL TOTAL (I) | 621 084.00 | 630 753.00 | | 621 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 614.00 | 38 288.00 | | 27 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | 6 537.00 | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 237.00 | 395 749.00 | | 310 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 975.00 | 57 509.00 | | 63 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 994.00 | 498 097.00 | | 409 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 078.00 | 1 128 850.00 | | 1 031 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 977.00 | 471 038.00 | | 393 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 182.00 | | 1 987 182.00 | 1 987 182.00 |
FG Production vendue services | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 480.00 | | 1 988 480.00 | 1 988 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 026 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 051.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 149.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 149.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -149.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 369.00 | 6 376.00 | | 18 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 416.00 | 2 136 864.00 | | 2 007 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 085.00 | 2 080 833.00 | | 1 917 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 331.00 | 56 030.00 | | 90 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 516.00 | 1 032.00 | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 143.00 | | 11 081.00 | 565 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 574 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789.00 | 485 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 884.00 | | 11 081.00 | 475 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 940.00 | 15 051.00 | 1 789.00 | 421 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 45.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 875.00 | 15 006.00 | 1 789.00 | 420 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 237.00 | 310 237.00 | | 310 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 153.00 | 11 136.00 | 16 017.00 | 27 153.00 |
VI Groupe et associés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VP Divers | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 740.00 | 70 588.00 | 152.00 | 70 740.00 |
VW T.V.A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 994.00 | 393 977.00 | 16 017.00 | 409 994.00 |