| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 156.00 | 413.00 | 1 569.00 |
AH Fonds commercial | 87 466.00 | | 87 466.00 | 87 466.00 |
AP Constructions | 55 706.00 | 42 017.00 | 13 690.00 | 55 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687.00 | 1 154.00 | 1 533.00 | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 788.00 | 396 569.00 | 22 219.00 | 418 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 441.00 | 440 897.00 | 125 544.00 | 566 441.00 |
BT Marchandises | 309 207.00 | | 309 207.00 | 309 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BZ Autres créances | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 662.00 | | 169 662.00 | 169 662.00 |
CF Disponibilités | 257 412.00 | | 257 412.00 | 257 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 328.00 | | 778 328.00 | 778 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 769.00 | 440 897.00 | 903 872.00 | 1 344 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 341 595.00 | 497 264.00 | | 341 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 594.00 | 90 331.00 | | 126 594.00 |
DL TOTAL (I) | 501 679.00 | 621 084.00 | | 501 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 097.00 | 27 614.00 | | 16 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 068.00 | 820.00 | | 67 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 001.00 | 310 237.00 | | 247 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 027.00 | 63 975.00 | | 72 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 193.00 | 409 994.00 | | 402 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 872.00 | 1 031 078.00 | | 903 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 068.00 | | | 67 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 435.00 | | 1 708.00 | 574 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 702.00 | 566 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 702.00 | 477 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 175.00 | | 1 708.00 | 485 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 202.00 | 15 397.00 | 9 702.00 | 435 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 45.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 091.00 | 15 351.00 | 9 702.00 | 434 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 001.00 | 247 001.00 | | 247 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 094.00 | 8 920.00 | 7 174.00 | 16 094.00 |
VI Groupe et associés | 67 068.00 | 67 068.00 | | 67 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 199.00 | 42 047.00 | 152.00 | 42 199.00 |
VW T.V.A. | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 193.00 | 395 019.00 | 7 174.00 | 402 193.00 |