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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
AH Fonds commercial | 87 466.00 | | 87 466.00 | 87 466.00 |
AP Constructions | 55 706.00 | 53 486.00 | 2 220.00 | 55 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 050.00 | 394 731.00 | 21 319.00 | 416 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 133.00 | 453 900.00 | 111 233.00 | 565 133.00 |
BT Marchandises | 313 813.00 | | 313 813.00 | 313 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BZ Autres créances | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
CF Disponibilités | 643 402.00 | | 643 402.00 | 643 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 209.00 | | 1 009 209.00 | 1 009 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 342.00 | 453 900.00 | 1 120 442.00 | 1 574 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490.00 | | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 152 025.00 | | | 152 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 114.00 | | | 256 114.00 |
DL TOTAL (I) | 441 628.00 | | | 441 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 371.00 | | | 178 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 604.00 | | | 91 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 474.00 | | | 302 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 667.00 | | | 103 667.00 |
EA Autres dettes | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 813.00 | | | 678 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 442.00 | | | 1 120 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 822.00 | | | 541 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | | | 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 422.00 | | 6 211.00 | 563 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 565 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 474 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 462.00 | | | 90 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 733.00 | | 6 211.00 | 472 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 512.00 | 12 888.00 | 4 500.00 | 445 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 516.00 | 12 888.00 | 4 500.00 | 442 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 474.00 | 302 474.00 | | 302 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VB T. V. A. | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 675.00 | 40 684.00 | 136 991.00 | 177 675.00 |
VI Groupe et associés | 91 604.00 | 91 604.00 | | 91 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 147.00 | 51 994.00 | 152.00 | 52 147.00 |
VW T.V.A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 813.00 | 541 822.00 | 136 991.00 | 678 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
ST Autres comptes | 134 849.00 | | | 134 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 013.00 | | | 102 013.00 |
YT Sous‐traitance | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 415.00 | | | 477 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 800.00 | | | 301 800.00 |
ZE Dividendes | 314 357.00 | | | 314 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 544.00 | | | 313 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |