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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 092.00 | 449.00 | 3 540.00 |
AH Fonds commercial | 87 466.00 | | 87 466.00 | 87 466.00 |
AP Constructions | 55 706.00 | 47 300.00 | 8 406.00 | 55 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687.00 | 1 692.00 | 995.00 | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 641.00 | 380 581.00 | 19 061.00 | 399 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 265.00 | 432 664.00 | 116 601.00 | 549 265.00 |
BT Marchandises | 305 955.00 | | 305 955.00 | 305 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
BZ Autres créances | 65 948.00 | | 65 948.00 | 65 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 334 162.00 | | 334 162.00 | 334 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 721 429.00 | | 721 429.00 | 721 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 694.00 | 432 664.00 | 838 030.00 | 1 270 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 368 189.00 | 341 595.00 | | 368 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 208.00 | 126 594.00 | | 75 208.00 |
DL TOTAL (I) | 476 886.00 | 501 679.00 | | 476 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 549.00 | 16 097.00 | | 19 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 124.00 | 67 068.00 | | 15 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 337.00 | 247 001.00 | | 228 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 642.00 | 72 027.00 | | 94 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 144.00 | 402 193.00 | | 361 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 030.00 | 903 872.00 | | 838 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 041.00 | 395 019.00 | | 348 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 441.00 | | 8 072.00 | 566 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 248.00 | 549 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 248.00 | 458 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 036.00 | | 1 971.00 | 89 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 181.00 | | 6 101.00 | 477 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 897.00 | 17 015.00 | 25 248.00 | 440 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 1 935.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 740.00 | 15 080.00 | 25 248.00 | 439 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 337.00 | 228 337.00 | | 228 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 373.00 | 30 373.00 | | 30 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 319.00 | 6 445.00 | 2 874.00 | 9 319.00 |
VI Groupe et associés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 861.00 | 42 861.00 | | 42 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 465.00 | 81 313.00 | 152.00 | 81 465.00 |
VW T.V.A. | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 915.00 | 348 041.00 | 2 874.00 | 350 915.00 |