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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
AH Fonds commercial | 87 466.00 | | 87 466.00 | 87 466.00 |
AP Constructions | 55 706.00 | 50 393.00 | 5 313.00 | 55 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687.00 | 2 229.00 | 458.00 | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 339.00 | 389 894.00 | 24 445.00 | 414 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 422.00 | 445 512.00 | 117 910.00 | 563 422.00 |
BT Marchandises | 257 230.00 | | 257 230.00 | 257 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BZ Autres créances | 51 679.00 | | 51 679.00 | 51 679.00 |
CF Disponibilités | 710 872.00 | | 710 872.00 | 710 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 152.00 | | 1 029 152.00 | 1 029 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 574.00 | 445 512.00 | 1 147 062.00 | 1 592 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 271 396.00 | 368 189.00 | | 271 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 986.00 | 75 208.00 | | 194 986.00 |
DL TOTAL (I) | 499 872.00 | 476 886.00 | | 499 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 652.00 | 19 549.00 | | 205 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 622.00 | 15 124.00 | | 46 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 058.00 | 228 337.00 | | 270 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 572.00 | 94 642.00 | | 122 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 188.00 | | |
EA Autres dettes | 2 287.00 | 2 305.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 191.00 | 361 144.00 | | 647 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 062.00 | 838 030.00 | | 1 147 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 191.00 | 348 041.00 | | 447 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 265.00 | | 16 739.00 | 549 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 582.00 | 563 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 544.00 | 90 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 038.00 | 472 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 035.00 | | 16 736.00 | 458 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | 4.00 | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 664.00 | 14 856.00 | 2 008.00 | 432 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 092.00 | 126.00 | 222.00 | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 573.00 | 14 730.00 | 1 786.00 | 429 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 058.00 | 270 058.00 | | 270 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 626.00 | 49 626.00 | | 49 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 847.00 | 46 847.00 | | 46 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 203.00 | 61 051.00 | 152.00 | 61 203.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 191.00 | 447 191.00 | 200 000.00 | 647 191.00 |