| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 066.00 | 504.00 | 1 569.00 |
AH Fonds commercial | 87 466.00 | | 87 466.00 | 87 466.00 |
AP Constructions | 55 706.00 | 31 043.00 | 24 663.00 | 55 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687.00 | 80.00 | 2 607.00 | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 491.00 | 389 752.00 | 27 739.00 | 417 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 143.00 | 421 940.00 | 143 203.00 | 565 143.00 |
BT Marchandises | 342 934.00 | | 342 934.00 | 342 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BZ Autres créances | 79 810.00 | | 79 810.00 | 79 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 837.00 | | 168 837.00 | 168 837.00 |
CF Disponibilités | 372 760.00 | | 372 760.00 | 372 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 647.00 | | 985 647.00 | 985 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 791.00 | 421 940.00 | 1 128 850.00 | 1 550 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 541 233.00 | 418 712.00 | | 541 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 030.00 | 122 521.00 | | 56 030.00 |
DL TOTAL (I) | 630 753.00 | 574 723.00 | | 630 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 288.00 | 24 521.00 | | 38 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 537.00 | 17 549.00 | | 6 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 749.00 | 222 706.00 | | 395 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 509.00 | 62 026.00 | | 57 509.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 1 117.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 097.00 | 327 920.00 | | 498 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 850.00 | 902 643.00 | | 1 128 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 038.00 | 310 038.00 | | 471 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 116 025.00 | | 2 116 025.00 | 2 116 025.00 |
FG Production vendue services | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 003.00 | | 2 117 003.00 | 2 117 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 279.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 164.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 164.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -164.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | 42 259.00 | | 6 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 864.00 | 2 036 440.00 | | 2 136 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 833.00 | 1 913 919.00 | | 2 080 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 030.00 | 122 521.00 | | 56 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 380.00 | | 17 639.00 | 556 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 875.00 | 565 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 875.00 | 475 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 491.00 | | 544.00 | 88 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 665.00 | | 17 094.00 | 467 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 537.00 | 14 279.00 | 8 875.00 | 416 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 41.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 512.00 | 14 238.00 | 8 875.00 | 415 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 749.00 | 395 749.00 | | 395 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 036.00 | 10 977.00 | 27 059.00 | 38 036.00 |
VI Groupe et associés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 739.00 | | | 52 739.00 |
VP Divers | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 269.00 | 101 117.00 | 152.00 | 101 269.00 |
VW T.V.A. | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 097.00 | 471 038.00 | 27 059.00 | 498 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |