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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 286.00 | 14 286.00 | 45 000.00 | 59 286.00 |
AH Fonds commercial | 341 848.00 | | 341 848.00 | 341 848.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 426.00 | 12 725.00 | 2 701.00 | 15 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 773.00 | 360 298.00 | 250 475.00 | 610 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 287.00 | | 319 287.00 | 319 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 167.00 | 387 309.00 | 1 002 858.00 | 1 390 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 662.00 | | 178 662.00 | 178 662.00 |
BZ Autres créances | 116 695.00 | | 116 695.00 | 116 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 506.00 | | 151 506.00 | 151 506.00 |
CF Disponibilités | 147 339.00 | | 147 339.00 | 147 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 488.00 | | 612 488.00 | 612 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 655.00 | 387 309.00 | 1 615 346.00 | 2 002 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 309 091.00 | 309 091.00 | | 309 091.00 |
DH Report à nouveau | 244 997.00 | -34 181.00 | | 244 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 446.00 | 279 178.00 | | 147 446.00 |
DL TOTAL (I) | 859 934.00 | 712 488.00 | | 859 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 475.00 | 274 550.00 | | 249 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 412.00 | 88 887.00 | | 95 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 890.00 | 139 008.00 | | 240 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 332.00 | 173 613.00 | | 166 332.00 |
EA Autres dettes | | 1 624.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 412.00 | 680 985.00 | | 755 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 346.00 | 1 393 473.00 | | 1 615 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 108 471.00 | | 2 108 471.00 | 2 108 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 471.00 | | 2 108 471.00 | 2 108 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 186 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 302.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 71 086.00 | | 2 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 79 077.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | 6 830.00 | | 1 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 624.00 | 1 906.00 | | 20 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 115.00 | 8 736.00 | | 22 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 015.00 | 70 341.00 | | -20 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 869.00 | 32 588.00 | | 14 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 679.00 | 2 104 136.00 | | 2 190 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 233.00 | 1 824 959.00 | | 2 043 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 446.00 | 279 178.00 | | 147 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 231.00 | | 346 562.00 | 1 317 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 570.00 | 332 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 626.00 | 1 390 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 134.00 | | 431 134.00 | 431 134.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 056.00 | 626 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 134.00 | | | 431 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 939.00 | | 170 316.00 | 719 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 158.00 | | 176 246.00 | 166 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 009.00 | 92 302.00 | 253 001.00 | 548 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 722.00 | 92 302.00 | 253 001.00 | 533 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 890.00 | 240 890.00 | | 240 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 358.00 | 87 358.00 | | 87 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 679.00 | 59 679.00 | | 59 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 319 287.00 | 319 287.00 | | 319 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 662.00 | | | 178 662.00 |
VB T. V. A. | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VC Groupe et associés | 60 413.00 | | | 60 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 230.00 | 86 368.00 | 158 742.00 | 249 230.00 |
VI Groupe et associés | 95 412.00 | 95 412.00 | | 95 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 018.00 | | | 109 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 087.00 | 641 087.00 | 158 742.00 | 641 087.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 109.00 | 589 246.00 | 158 742.00 | 752 109.00 |