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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 286.00 | 14 286.00 | 125 000.00 | 139 286.00 |
AH Fonds commercial | 341 848.00 | | 341 848.00 | 341 848.00 |
AP Constructions | 532 264.00 | 54 227.00 | 478 037.00 | 532 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 777.00 | 40 553.00 | 16 224.00 | 56 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 654.00 | 634 985.00 | 199 669.00 | 834 654.00 |
AX Avances et acomptes | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 649 774.00 | | 649 774.00 | 649 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 401.00 | 744 052.00 | 2 056 349.00 | 2 800 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 883.00 | | 129 883.00 | 129 883.00 |
BZ Autres créances | 57 354.00 | | 57 354.00 | 57 354.00 |
CF Disponibilités | 336 556.00 | | 336 556.00 | 336 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 749.00 | | 538 749.00 | 538 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 150.00 | 744 052.00 | 2 595 098.00 | 3 339 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680 827.00 | | | 680 827.00 |
CU Autres participations | 197 070.00 | | 197 070.00 | 197 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 695 560.00 | 695 560.00 | | 695 560.00 |
DH Report à nouveau | 550 013.00 | 467 217.00 | | 550 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 026.00 | 181 796.00 | | 265 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 999.00 | 1 502 973.00 | | 1 668 999.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 2 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 2 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 839.00 | 696 219.00 | | 551 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 295.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 604.00 | 159 823.00 | | 79 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 679.00 | 249 874.00 | | 270 679.00 |
EA Autres dettes | 6 971.00 | 9 981.00 | | 6 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 099.00 | 1 137 292.00 | | 909 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 098.00 | 2 642 265.00 | | 2 595 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 961.00 | 675 264.00 | | 571 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | 774.00 | | 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 592.00 | | 222 676.00 | 2 807 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 420.00 | 880 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 867.00 | 2 800 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 447.00 | 1 438 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 134.00 | | | 481 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 589.00 | | 221 772.00 | 1 385 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 869.00 | | 903.00 | 940 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 350.00 | 165 215.00 | 107 513.00 | 686 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 063.00 | 165 215.00 | 107 513.00 | 672 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 604.00 | 79 604.00 | | 79 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 193.00 | 165 193.00 | | 165 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 649 774.00 | 649 774.00 | | 649 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
UX Autres créances clients | 129 883.00 | 129 883.00 | | 129 883.00 |
VB T. V. A. | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 141.00 | 214 003.00 | 337 138.00 | 551 141.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 749.00 | | | 109 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 979.00 | | | 253 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 020.00 | 883 020.00 | | 883 020.00 |
VW T.V.A. | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 099.00 | 571 961.00 | 337 138.00 | 909 099.00 |