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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 286.00 | 14 286.00 | 125 000.00 | 139 286.00 |
AH Fonds commercial | 341 848.00 | | 341 848.00 | 341 848.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 817.00 | 14 422.00 | 8 395.00 | 22 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 647.00 | 294 874.00 | 316 773.00 | 611 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 462.00 | | 426 462.00 | 426 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 642.00 | 323 582.00 | 1 232 060.00 | 1 555 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 989.00 | | 128 989.00 | 128 989.00 |
BZ Autres créances | 86 958.00 | | 86 958.00 | 86 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 258.00 | | 148 258.00 | 148 258.00 |
CF Disponibilités | 270 314.00 | | 270 314.00 | 270 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 668.00 | | 646 668.00 | 646 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 310.00 | 323 582.00 | 1 878 728.00 | 2 202 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 456 537.00 | 309 091.00 | | 456 537.00 |
DH Report à nouveau | 244 997.00 | 244 997.00 | | 244 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 457.00 | 147 446.00 | | 165 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 391.00 | 859 934.00 | | 1 025 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 407.00 | 249 475.00 | | 376 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 339.00 | 95 412.00 | | 28 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 304.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 786.00 | 240 890.00 | | 224 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 310.00 | 166 332.00 | | 215 310.00 |
EA Autres dettes | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 338.00 | 755 412.00 | | 853 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 728.00 | 1 615 346.00 | | 1 878 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 408 575.00 | | 2 408 575.00 | 2 408 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 575.00 | | 2 408 575.00 | 2 408 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 523 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 669.00 | |
GE Autres charges | | | 8 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 063.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 2 100.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 2 100.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 1 491.00 | | 1 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 949.00 | 20 624.00 | | 7 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 740.00 | 22 115.00 | | 9 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 073.00 | -20 015.00 | | -9 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 353.00 | 14 869.00 | | 18 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 437.00 | 2 190 679.00 | | 2 524 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 980.00 | 2 043 233.00 | | 2 358 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 457.00 | 147 446.00 | | 165 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 167.00 | | 368 820.00 | 1 390 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 345.00 | 1 555 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 481 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 345.00 | 634 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 134.00 | | 80 000.00 | 431 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 199.00 | | 181 610.00 | 626 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 834.00 | | 107 210.00 | 332 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 309.00 | 101 669.00 | 165 396.00 | 387 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 022.00 | 101 669.00 | 165 396.00 | 373 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 786.00 | 224 786.00 | | 224 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 488.00 | 133 488.00 | | 133 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 523.00 | 67 523.00 | | 67 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 462.00 | 426 462.00 | | 426 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
UX Autres créances clients | 128 989.00 | | | 128 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VC Groupe et associés | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 153.00 | 158 687.00 | 217 467.00 | 376 153.00 |
VI Groupe et associés | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 605.00 | | | 242 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 682.00 | | | 115 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 611.00 | 654 558.00 | 11 053.00 | 665 611.00 |
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 338.00 | 635 871.00 | 217 467.00 | 853 338.00 |