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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 286.00 | 14 286.00 | 125 000.00 | 139 286.00 |
AH Fonds commercial | 341 848.00 | | 341 848.00 | 341 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 933.00 | 28 064.00 | 12 869.00 | 40 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 948.00 | 542 465.00 | 363 484.00 | 905 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 196.00 | | 242 196.00 | 242 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 816.00 | | 556 816.00 | 556 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 457 900.00 | 584 815.00 | 1 873 085.00 | 2 457 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 369.00 | | 88 369.00 | 88 369.00 |
BZ Autres créances | 232 434.00 | | 232 434.00 | 232 434.00 |
CF Disponibilités | 492 537.00 | | 492 537.00 | 492 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 577.00 | | 817 577.00 | 817 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 477.00 | 584 815.00 | 2 690 661.00 | 3 275 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556 816.00 | | | 556 816.00 |
CU Autres participations | 197 070.00 | | 197 070.00 | 197 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 695 560.00 | 695 560.00 | | 695 560.00 |
DH Report à nouveau | 325 929.00 | 244 997.00 | | 325 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 288.00 | 80 932.00 | | 141 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 177.00 | 1 179 889.00 | | 1 321 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 629.00 | 545 791.00 | | 632 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 125.00 | 40 701.00 | | 130 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 234.00 | 267 741.00 | | 327 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 927.00 | 194 577.00 | | 262 927.00 |
EA Autres dettes | 16 569.00 | 10 984.00 | | 16 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 484.00 | 1 059 794.00 | | 1 369 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 661.00 | 2 239 683.00 | | 2 690 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 937.00 | 1 059 794.00 | | 874 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 292 693.00 | | 2 292 693.00 | 2 292 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 693.00 | | 2 292 693.00 | 2 292 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 875.00 | |
GE Autres charges | | | 11 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 877.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 342.00 | 1 083.00 | | 74 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 342.00 | 3 236.00 | | 74 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | 1 352.00 | | 2 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 589.00 | 24 177.00 | | 14 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 435.00 | 25 530.00 | | 17 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 907.00 | -22 293.00 | | 56 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 168.00 | -37 065.00 | | 48 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 665.00 | 2 516 996.00 | | 2 436 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 378.00 | 2 436 064.00 | | 2 295 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 288.00 | 80 932.00 | | 141 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 769.00 | | 426 019.00 | 2 149 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 420.00 | 787 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 888.00 | 2 457 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 469.00 | 1 189 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 134.00 | | | 481 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 557.00 | | 405 988.00 | 888 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 077.00 | | 20 031.00 | 780 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 820.00 | 180 875.00 | 90 880.00 | 494 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 533.00 | 180 875.00 | 90 880.00 | 480 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 234.00 | 327 234.00 | | 327 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 682.00 | 113 682.00 | | 113 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 641.00 | 91 641.00 | | 91 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 556 816.00 | 556 816.00 | | 556 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
UX Autres créances clients | 88 369.00 | 88 369.00 | | 88 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VC Groupe et associés | 165 105.00 | 165 105.00 | | 165 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 629.00 | 138 082.00 | 479 943.00 | 632 629.00 |
VI Groupe et associés | 130 125.00 | 130 125.00 | | 130 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293 387.00 | | | 293 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 005.00 | | | 169 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 909.00 | 881 856.00 | 31 053.00 | 912 909.00 |
VW T.V.A. | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 484.00 | 874 937.00 | 479 943.00 | 1 369 484.00 |