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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 286.00 | 14 286.00 | 125 000.00 | 139 286.00 |
AH Fonds commercial | 341 848.00 | | 341 848.00 | 341 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 346.00 | 18 061.00 | 15 286.00 | 33 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 060.00 | 399 085.00 | 326 975.00 | 726 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 055.00 | | 516 055.00 | 516 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 770 330.00 | 431 432.00 | 1 338 899.00 | 1 770 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 445.00 | | 117 445.00 | 117 445.00 |
BZ Autres créances | 136 904.00 | | 136 904.00 | 136 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 409.00 | | 112 409.00 | 112 409.00 |
CF Disponibilités | 172 917.00 | | 172 917.00 | 172 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 995.00 | | 548 995.00 | 548 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 325.00 | 431 432.00 | 1 887 893.00 | 2 319 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 571 994.00 | 456 537.00 | | 571 994.00 |
DH Report à nouveau | 244 997.00 | 244 997.00 | | 244 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 567.00 | 165 457.00 | | 177 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 957.00 | 1 025 391.00 | | 1 152 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 926.00 | 376 407.00 | | 333 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 152.00 | 28 339.00 | | 73 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 047.00 | 224 786.00 | | 112 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 325.00 | 215 310.00 | | 206 325.00 |
EA Autres dettes | 9 486.00 | 8 496.00 | | 9 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 936.00 | 853 338.00 | | 734 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 893.00 | 1 878 728.00 | | 1 887 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 152.00 | | | 73 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 513 540.00 | | 2 513 540.00 | 2 513 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 540.00 | | 2 513 540.00 | 2 513 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 459.00 | |
GE Autres charges | | | 6 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 322.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920.00 | 667.00 | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 991.00 | 667.00 | | 2 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | 1 791.00 | | 1 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 269.00 | 7 949.00 | | 8 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 213.00 | 9 740.00 | | 10 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 221.00 | -9 073.00 | | -7 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -658.00 | 18 353.00 | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 598 608.00 | 2 524 437.00 | | 2 598 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 042.00 | 2 358 980.00 | | 2 421 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 567.00 | 165 457.00 | | 177 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 642.00 | | 241 566.00 | 1 555 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 529 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 878.00 | 1 770 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 878.00 | 759 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 134.00 | | | 481 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 464.00 | | 151 820.00 | 634 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 044.00 | | 89 746.00 | 440 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 582.00 | 126 459.00 | 18 609.00 | 323 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 295.00 | 126 459.00 | 18 609.00 | 309 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 047.00 | 112 047.00 | | 112 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 407.00 | 112 407.00 | | 112 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 585.00 | 71 585.00 | | 71 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 055.00 | 516 055.00 | | 516 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
UX Autres créances clients | 117 445.00 | | | 117 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | | | 836.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VC Groupe et associés | 60 302.00 | | | 60 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 750.00 | 186 721.00 | 147 028.00 | 333 750.00 |
VI Groupe et associés | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 349.00 | | | 145 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 753.00 | | | 187 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 166.00 | | | 53 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 367.00 | 779 314.00 | 11 053.00 | 790 367.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 936.00 | 587 908.00 | 147 028.00 | 734 936.00 |