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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 286.00 | 14 286.00 | 125 000.00 | 139 286.00 |
AH Fonds commercial | 341 848.00 | | 341 848.00 | 341 848.00 |
AP Constructions | 487 022.00 | 20 851.00 | 466 171.00 | 487 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 330.00 | 34 355.00 | 20 975.00 | 55 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 237.00 | 616 857.00 | 226 380.00 | 843 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 711 194.00 | | 711 194.00 | 711 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 592.00 | 686 350.00 | 2 121 242.00 | 2 807 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 946.00 | | 102 946.00 | 102 946.00 |
BZ Autres créances | 68 964.00 | | 68 964.00 | 68 964.00 |
CF Disponibilités | 331 196.00 | | 331 196.00 | 331 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 022.00 | | 521 022.00 | 521 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 614.00 | 686 350.00 | 2 642 265.00 | 3 328 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 711 194.00 | | | 711 194.00 |
CU Autres participations | 197 070.00 | | 197 070.00 | 197 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 695 560.00 | 695 560.00 | | 695 560.00 |
DH Report à nouveau | 467 217.00 | 325 929.00 | | 467 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 796.00 | 141 288.00 | | 181 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 973.00 | 1 321 177.00 | | 1 502 973.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 219.00 | 632 629.00 | | 696 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 130 125.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 823.00 | 327 234.00 | | 159 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 874.00 | 262 927.00 | | 249 874.00 |
EA Autres dettes | 9 981.00 | 16 569.00 | | 9 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 292.00 | 1 369 484.00 | | 1 137 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 265.00 | 2 690 661.00 | | 2 642 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 264.00 | 874 937.00 | | 675 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | | | 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 598 646.00 | | 2 598 646.00 | 2 598 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 646.00 | | 2 598 646.00 | 2 598 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 669 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 653.00 | |
GE Autres charges | | | 17 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 488.00 | 74 342.00 | | 85 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 058.00 | 74 342.00 | | 89 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 551.00 | 2 846.00 | | 6 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 100.00 | 14 589.00 | | 51 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 287.00 | 17 435.00 | | 63 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 771.00 | 56 907.00 | | 25 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 052.00 | 48 168.00 | | 64 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 266.00 | 2 436 665.00 | | 2 758 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 470.00 | 2 295 378.00 | | 2 576 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 796.00 | 141 288.00 | | 181 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 900.00 | | 994 944.00 | 2 457 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 979.00 | 940 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 252.00 | 2 807 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 643 273.00 | 1 385 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 134.00 | | | 481 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 077.00 | | 839 785.00 | 1 189 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 689.00 | | 155 159.00 | 787 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 815.00 | 192 289.00 | 90 755.00 | 584 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 529.00 | 192 289.00 | 90 755.00 | 570 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 823.00 | 159 823.00 | | 159 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 153.00 | 138 153.00 | | 138 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 711 194.00 | 711 194.00 | | 711 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
UX Autres créances clients | 102 946.00 | 102 946.00 | | 102 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VC Groupe et associés | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 445.00 | 233 418.00 | 419 578.00 | 695 445.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 437.00 | | | 182 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 073.00 | 901 020.00 | 31 053.00 | 932 073.00 |
VW T.V.A. | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 292.00 | 675 264.00 | 419 578.00 | 1 137 292.00 |