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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 630.00 | 6 801.00 | 829.00 | 7 630.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 756.00 | 33 519.00 | 1 237.00 | 34 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 472.00 | 119 925.00 | 135 547.00 | 255 472.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 319 200.00 | 160 244.00 | 158 956.00 | 319 200.00 |
BT Marchandises | 200 902.00 | | 200 902.00 | 200 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 596.00 | 4 152.00 | 42 445.00 | 46 596.00 |
CF Disponibilités | 67 895.00 | | 67 895.00 | 67 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 405.00 | 4 152.00 | 329 253.00 | 333 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 605.00 | 164 396.00 | 488 209.00 | 652 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 208 605.00 | 187 386.00 | | 208 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 570.00 | 21 219.00 | | 12 570.00 |
DL TOTAL (I) | 265 175.00 | 252 605.00 | | 265 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 929.00 | 1 567.00 | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 221.00 | 78 679.00 | | 82 221.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 028.00 | 195 492.00 | | 219 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 209.00 | 448 097.00 | | 488 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 794.00 | | 626 794.00 | 626 794.00 |
FG Production vendue services | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 741.00 | | 636 741.00 | 636 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 006.00 | |
GE Autres charges | | | 7 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 446.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -446.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 2 820.00 | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 000.00 | 592 782.00 | | 649 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 430.00 | 571 563.00 | | 636 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 570.00 | 21 219.00 | | 12 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 099.00 | 149 661.00 | 59 125.00 | 216 099.00 |