| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 838.00 | 4 137.00 | 3 701.00 | 7 838.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 093.00 | 34 387.00 | 8 706.00 | 43 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 756.00 | 196 123.00 | 115 633.00 | 311 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 806.00 | 234 647.00 | 150 158.00 | 384 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BT Marchandises | 270 679.00 | | 270 679.00 | 270 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 204.00 | 868.00 | 76 336.00 | 77 204.00 |
BZ Autres créances | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CF Disponibilités | 79 375.00 | | 79 375.00 | 79 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 570.00 | 868.00 | 448 703.00 | 449 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 376.00 | 235 515.00 | 598 861.00 | 834 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 699.00 | | | 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 274 947.00 | 240 613.00 | | 274 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 413.00 | 34 334.00 | | 7 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 966.00 | 3 629.00 | | 2 966.00 |
DL TOTAL (I) | 329 326.00 | 322 576.00 | | 329 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 422.00 | 110 170.00 | | 101 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 785.00 | 12 590.00 | | 13 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 514.00 | 93 940.00 | | 104 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 320.00 | 46 081.00 | | 44 320.00 |
EA Autres dettes | 1 999.00 | 1 835.00 | | 1 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016.00 | 2 096.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 535.00 | 266 712.00 | | 269 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 861.00 | 589 288.00 | | 598 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 865.00 | 266 712.00 | | 181 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 343.00 | | 611 343.00 | 611 343.00 |
FD Production vendue biens | 56 192.00 | | 56 192.00 | 56 192.00 |
FG Production vendue services | 92 515.00 | | 92 515.00 | 92 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 050.00 | | 760 050.00 | 760 050.00 |
FM Production stockée | | | 1 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 868.00 | |
GE Autres charges | | | 7 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663.00 | 2 309.00 | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | 2 309.00 | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 576.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 331.00 | 663.00 | | 1 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | 1 646.00 | | -668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 5 325.00 | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 354.00 | 788 621.00 | | 772 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 941.00 | 754 287.00 | | 764 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 413.00 | 34 334.00 | | 7 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 018.00 | | 16 137.00 | 379 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 349.00 | 384 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 349.00 | 354 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 111.00 | | 5 070.00 | 24 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 329.00 | | 10 870.00 | 354 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | 197.00 | 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 565.00 | 31 432.00 | 10 349.00 | 213 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | 1 766.00 | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 194.00 | 29 666.00 | 10 349.00 | 211 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 249.00 | 868.00 | 6 249.00 | 6 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 249.00 | 868.00 | 6 249.00 | 6 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 249.00 | 868.00 | 6 249.00 | 6 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 868.00 | 6 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 514.00 | 104 514.00 | | 104 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UX Autres créances clients | 75 122.00 | 75 122.00 | | 75 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 422.00 | 16 231.00 | 85 190.00 | 101 422.00 |
VI Groupe et associés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 294.00 | 95 294.00 | | 95 294.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 055.00 | 181 865.00 | 85 190.00 | 267 055.00 |