| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 768.00 | 2 371.00 | 397.00 | 2 768.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 745.00 | 35 651.00 | 4 094.00 | 39 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 584.00 | 175 543.00 | 139 041.00 | 314 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 018.00 | 213 565.00 | 165 453.00 | 379 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BT Marchandises | 268 388.00 | | 268 388.00 | 268 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 662.00 | 6 249.00 | 44 413.00 | 50 662.00 |
BZ Autres créances | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CF Disponibilités | 85 688.00 | | 85 688.00 | 85 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 084.00 | 6 249.00 | 423 835.00 | 430 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 102.00 | 219 814.00 | 589 288.00 | 809 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 240 613.00 | 222 647.00 | | 240 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 334.00 | 17 965.00 | | 34 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DL TOTAL (I) | 322 576.00 | 284 612.00 | | 322 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 170.00 | 99 872.00 | | 110 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 590.00 | 4 000.00 | | 12 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 940.00 | 87 447.00 | | 93 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 080.00 | 43 918.00 | | 46 080.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 2 956.00 | | 1 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 096.00 | 5 695.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 711.00 | 243 888.00 | | 266 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 288.00 | 528 500.00 | | 589 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 735.00 | | 658 735.00 | 658 735.00 |
FD Production vendue biens | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
FG Production vendue services | 95 824.00 | | 95 824.00 | 95 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 761.00 | | 785 761.00 | 785 761.00 |
FM Production stockée | | | -2 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 794.00 | |
GE Autres charges | | | 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 3 200.00 | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 3 200.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 646.00 | -3 200.00 | | 1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | -1 182.00 | | 5 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 621.00 | 788 866.00 | | 788 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 287.00 | 770 901.00 | | 754 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 334.00 | 17 965.00 | | 34 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 940.00 | 93 940.00 | | 93 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 170.00 | 22 813.00 | 80 218.00 | 110 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 736.00 | 67 196.00 | 540.00 | 67 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 712.00 | 179 355.00 | 80 218.00 | 266 712.00 |