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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 259.00 | 8 650.00 | 609.00 | 9 259.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 942.00 | 34 979.00 | 4 963.00 | 39 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 735.00 | 163 073.00 | 130 662.00 | 293 735.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 474.00 | 206 702.00 | 157 772.00 | 364 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BT Marchandises | 244 509.00 | | 244 509.00 | 244 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 347.00 | 6 012.00 | 59 335.00 | 65 347.00 |
BZ Autres créances | 27 766.00 | | 27 766.00 | 27 766.00 |
CF Disponibilités | 29 893.00 | | 29 893.00 | 29 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 741.00 | 6 012.00 | 370 729.00 | 376 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 214.00 | 212 714.00 | 528 500.00 | 741 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 222 647.00 | 221 175.00 | | 222 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 965.00 | 1 473.00 | | 17 965.00 |
DL TOTAL (I) | 284 612.00 | 266 647.00 | | 284 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 872.00 | 88 739.00 | | 99 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 6 336.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 837.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 447.00 | 95 910.00 | | 87 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 918.00 | 37 865.00 | | 43 918.00 |
EA Autres dettes | 2 956.00 | 1 017.00 | | 2 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 888.00 | 238 703.00 | | 243 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 500.00 | 505 351.00 | | 528 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 243.00 | | 653 243.00 | 653 243.00 |
FD Production vendue biens | 57 972.00 | | 57 972.00 | 57 972.00 |
FG Production vendue services | 69 251.00 | | 69 251.00 | 69 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 466.00 | | 780 466.00 | 780 466.00 |
FM Production stockée | | | -260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | 90.00 | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 1 771.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | 408.00 | | -3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 866.00 | 681 422.00 | | 788 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 901.00 | 679 949.00 | | 770 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 965.00 | 1 473.00 | | 17 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 548.00 | 102.00 | | 8 548.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 177 423.00 | 23 798.00 | 3 169.00 | 177 423.00 |
6T Sur comptes clients | 5 099.00 | 925.00 | 12.00 | 5 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 447.00 | 87 447.00 | | 87 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 872.00 | 18 907.00 | 65 872.00 | 99 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 918.00 | 43 918.00 | | 43 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 510.00 | 97 315.00 | 195.00 | 97 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 888.00 | 162 923.00 | 65 872.00 | 243 888.00 |