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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 838.00 | 7 702.00 | 136.00 | 7 838.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 467.00 | 18 680.00 | 33 787.00 | 52 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 594.00 | 231 238.00 | 52 356.00 | 283 594.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 385.00 | 257 619.00 | 108 766.00 | 366 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BT Marchandises | 282 372.00 | | 282 372.00 | 282 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 801.00 | 1 095.00 | 89 706.00 | 90 801.00 |
BZ Autres créances | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CF Disponibilités | 52 842.00 | | 52 842.00 | 52 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 445.00 | 1 095.00 | 441 350.00 | 442 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 830.00 | 258 714.00 | 550 116.00 | 808 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 874.00 | 282 360.00 | | 280 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 349.00 | -1 486.00 | | 15 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58.00 | 2 405.00 | | 58.00 |
DL TOTAL (I) | 340 281.00 | 327 279.00 | | 340 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 934.00 | 115 604.00 | | 84 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191.00 | 387.00 | | 3 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 046.00 | 2 223.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 444.00 | 98 051.00 | | 80 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 742.00 | 41 175.00 | | 38 742.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 2 221.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 835.00 | 259 660.00 | | 209 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 116.00 | 586 940.00 | | 550 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 551.00 | 172 505.00 | | 153 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 042.00 | | 667 042.00 | 667 042.00 |
FD Production vendue biens | 47 194.00 | | 47 194.00 | 47 194.00 |
FG Production vendue services | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 848.00 | | 725 848.00 | 725 848.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500.00 | 1 075.00 | | 20 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 234.00 | 9 756.00 | | 5 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 734.00 | 10 830.00 | | 25 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 180.00 | 701.00 | | 5 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 760.00 | 195.00 | | 2 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 614.00 | 896.00 | | 23 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 120.00 | 9 935.00 | | 2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 317.00 | 767 258.00 | | 761 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 968.00 | 768 744.00 | | 745 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 349.00 | -1 486.00 | | 15 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 350.00 | | 5 335.00 | 398 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 775.00 | 36 525.00 | 366 385.00 | 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 775.00 | 36 525.00 | 336 061.00 | 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 026.00 | | 5 335.00 | 368 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 924.00 | 51 460.00 | 33 765.00 | 239 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 012.00 | 1 690.00 | | 6 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 912.00 | 49 770.00 | 33 765.00 | 233 912.00 |