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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 838.00 | 6 012.00 | 1 826.00 | 7 838.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 494.00 | 11 115.00 | 44 379.00 | 55 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 756.00 | 222 797.00 | 88 959.00 | 311 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 350.00 | 239 924.00 | 158 426.00 | 398 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BT Marchandises | 262 354.00 | | 262 354.00 | 262 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 481.00 | 693.00 | 55 788.00 | 56 481.00 |
BZ Autres créances | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CF Disponibilités | 92 133.00 | | 92 133.00 | 92 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 207.00 | 693.00 | 428 513.00 | 429 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 557.00 | 240 617.00 | 586 940.00 | 827 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 282 360.00 | 274 947.00 | | 282 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 486.00 | 7 413.00 | | -1 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 405.00 | 2 966.00 | | 2 405.00 |
DL TOTAL (I) | 327 279.00 | 329 326.00 | | 327 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 604.00 | 101 422.00 | | 115 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 13 785.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 223.00 | 2 480.00 | | 2 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 051.00 | 104 514.00 | | 98 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 175.00 | 44 320.00 | | 41 175.00 |
EA Autres dettes | 2 221.00 | 1 999.00 | | 2 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 660.00 | 269 535.00 | | 259 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 940.00 | 598 861.00 | | 586 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 505.00 | 181 865.00 | | 172 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 849.00 | | 628 849.00 | 628 849.00 |
FD Production vendue biens | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
FG Production vendue services | 82 312.00 | | 82 312.00 | 82 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 819.00 | | 751 819.00 | 751 819.00 |
FM Production stockée | | | 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 756.00 | 663.00 | | 9 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 830.00 | 663.00 | | 10 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 545.00 | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 1 331.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 935.00 | -668.00 | | 9 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 258.00 | 772 354.00 | | 767 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 744.00 | 764 941.00 | | 768 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 486.00 | 7 413.00 | | -1 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 806.00 | | 43 590.00 | 384 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195.00 | 1 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 045.00 | 398 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 850.00 | 368 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 849.00 | | 43 027.00 | 354 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776.00 | | 563.00 | 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 647.00 | 35 127.00 | 29 850.00 | 234 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 137.00 | 1 875.00 | | 4 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 510.00 | 33 252.00 | 29 850.00 | 230 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 868.00 | 157.00 | 332.00 | 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868.00 | 157.00 | 332.00 | 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868.00 | 157.00 | 332.00 | 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157.00 | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 051.00 | 98 051.00 | | 98 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 604.00 | 30 671.00 | 84 933.00 | 115 604.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 471.00 | 70 471.00 | | 70 471.00 |
VW T.V.A. | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 438.00 | 172 505.00 | 84 933.00 | 257 438.00 |