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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 623.00 | 8 548.00 | 74.00 | 8 623.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 746.00 | 33 883.00 | 2 863.00 | 36 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 426.00 | 143 540.00 | 125 886.00 | 269 426.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 959.00 | 185 971.00 | 155 988.00 | 341 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BT Marchandises | 223 171.00 | | 223 171.00 | 223 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 865.00 | 5 099.00 | 49 765.00 | 54 865.00 |
BZ Autres créances | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
CF Disponibilités | 51 523.00 | | 51 523.00 | 51 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 462.00 | 5 099.00 | 349 362.00 | 354 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 421.00 | 191 070.00 | 505 351.00 | 696 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 175.00 | 208 605.00 | | 221 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473.00 | 12 570.00 | | 1 473.00 |
DL TOTAL (I) | 266 647.00 | 265 175.00 | | 266 647.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 006.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 006.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 739.00 | 84 761.00 | | 88 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 837.00 | 2 929.00 | | 8 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 910.00 | 82 221.00 | | 95 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 865.00 | 42 035.00 | | 37 865.00 |
EA Autres dettes | 1 017.00 | 745.00 | | 1 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 703.00 | 219 028.00 | | 238 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 351.00 | 488 209.00 | | 505 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 063.00 | | 627 063.00 | 627 063.00 |
FD Production vendue biens | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
FG Production vendue services | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 205.00 | | 667 205.00 | 667 205.00 |
FM Production stockée | | | 5 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681.00 | 109.00 | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 109.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 408.00 | -109.00 | | 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 422.00 | 649 000.00 | | 681 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 949.00 | 636 430.00 | | 679 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473.00 | 12 570.00 | | 1 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 152.00 | 947.00 | | 4 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 152.00 | 947.00 | | 4 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 152.00 | 947.00 | | 4 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 910.00 | 95 910.00 | | 95 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 739.00 | 18 460.00 | 68 458.00 | 88 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 680.00 | 74 485.00 | 195.00 | 74 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 866.00 | 159 587.00 | 68 458.00 | 229 866.00 |