| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 936.00 | 67 688.00 | 17 248.00 | 84 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 265.00 | | 25 265.00 | 25 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 482.00 | 95 968.00 | 42 513.00 | 138 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 732 154.00 | 11 070.00 | 3 721 084.00 | 3 732 154.00 |
BZ Autres créances | 8 907 158.00 | | 8 907 158.00 | 8 907 158.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35 956.00 | | 35 956.00 | 35 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 689 289.00 | 11 070.00 | 12 678 218.00 | 12 689 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 836 918.00 | 107 039.00 | 12 729 879.00 | 12 836 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 724 445.00 | 6 229 080.00 | | 6 724 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 753.00 | 495 365.00 | | 1 598 753.00 |
DL TOTAL (I) | 8 363 898.00 | 6 765 145.00 | | 8 363 898.00 |
DP Provisions pour risques | 9 148.00 | 47 220.00 | | 9 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 148.00 | 47 220.00 | | 9 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -355.00 | 652.00 | | -355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684 258.00 | 1 492 817.00 | | 1 684 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 203.00 | 91 950.00 | | 109 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 363 026.00 | 1 669 826.00 | | 2 363 026.00 |
EA Autres dettes | 58 621.00 | 100 841.00 | | 58 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 214 753.00 | 3 356 844.00 | | 4 214 753.00 |
ED (V) | 142 081.00 | 191 171.00 | | 142 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 729 879.00 | 10 360 380.00 | | 12 729 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 804 625.00 | | 20 804 625.00 | 20 804 625.00 |
FG Production vendue services | 3 191 426.00 | | 3 191 426.00 | 3 191 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 996 051.00 | | 23 996 051.00 | 23 996 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 137 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 892 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 338.00 | |
GE Autres charges | | | 54 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 338 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 219 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -38 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 493 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 765 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 564 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 838.00 | 4 703.00 | | 111 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 838.00 | 4 703.00 | | 111 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 838.00 | -4 703.00 | | -111 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853 460.00 | 351 179.00 | | 853 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 357 908.00 | 15 603 084.00 | | 26 357 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 759 156.00 | 15 107 719.00 | | 24 759 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 753.00 | 495 365.00 | | 1 598 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 856.00 | | 165 924.00 | 124 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 298.00 | 25 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 298.00 | 138 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 984.00 | | 12 952.00 | 71 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 591.00 | | 152 972.00 | 24 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 630.00 | 5 338.00 | | 90 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 244.00 | 1 036.00 | | 27 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 386.00 | 4 303.00 | | 63 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 220.00 | -38 072.00 | | 47 220.00 |
6T Sur comptes clients | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 290.00 | -38 072.00 | | 58 290.00 |
UG ‐ Financières | | -38 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 203.00 | 109 203.00 | | 109 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 329.00 | 103 329.00 | | 103 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 607.00 | 144 607.00 | | 144 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 696 015.00 | 1 696 015.00 | | 1 696 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
UX Autres créances clients | 3 718 914.00 | | | 3 718 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
VB T. V. A. | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
VC Groupe et associés | 255 109.00 | | | 255 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -355.00 | | -355.00 | -355.00 |
VI Groupe et associés | 1 684 258.00 | 1 684 258.00 | | 1 684 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 682.00 | 85 682.00 | | 85 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 623 006.00 | | | 8 623 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 956.00 | | | 35 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 700 534.00 | 12 662 029.00 | 38 505.00 | 12 700 534.00 |
VW T.V.A. | 333 394.00 | 333 394.00 | | 333 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 214 753.00 | 4 215 108.00 | -355.00 | 4 214 753.00 |