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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 653.00 | 74 844.00 | 26 810.00 | 101 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 605.00 | | 24 605.00 | 24 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 538.00 | 103 124.00 | 51 415.00 | 154 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 065.00 | | 38 065.00 | 38 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 416 001.00 | 3 861.00 | 3 412 140.00 | 3 416 001.00 |
BZ Autres créances | 6 655 975.00 | | 6 655 975.00 | 6 655 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 173.00 | | 208 173.00 | 208 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 318 214.00 | 3 861.00 | 10 314 353.00 | 10 318 214.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 472 752.00 | 106 985.00 | 10 365 768.00 | 10 472 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 323 193.00 | | | 8 323 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 744.00 | | | 409 744.00 |
DL TOTAL (I) | 8 773 642.00 | | | 8 773 642.00 |
DP Provisions pour risques | 364.00 | | | 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 364.00 | | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 906.00 | | | 738 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 437.00 | | | 446 437.00 |
EA Autres dettes | 210 807.00 | | | 210 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 350.00 | | | 1 457 350.00 |
ED (V) | 134 775.00 | | | 134 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 366 131.00 | | | 10 366 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 448 920.00 | | 18 448 920.00 | 18 448 920.00 |
FG Production vendue services | 2 179 781.00 | | 2 179 781.00 | 2 179 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 628 701.00 | | 20 628 701.00 | 20 628 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 653 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 810 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 109.00 | |
GE Autres charges | | | 11 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 371 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 682 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -8 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 843.00 | 111 838.00 | | 24 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 843.00 | 111 838.00 | | 24 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 726.00 | -111 838.00 | | -24 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 807.00 | 853 460.00 | | 210 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 339 376.00 | 26 357 908.00 | | 21 339 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 929 632.00 | 24 759 156.00 | | 20 929 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 744.00 | 1 598 753.00 | | 409 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 492.00 | | 10 027.00 | 138 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 24 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 282 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 968.00 | 7 156.00 | | 95 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 688.00 | 7 156.00 | | 67 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 118.00 | -8 784.00 | | 9 118.00 |
6T Sur comptes clients | 11 070.00 | 2 109.00 | 9 319.00 | 11 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 070.00 | 2 103.00 | 9 319.00 | 11 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 218.00 | -6 675.00 | 9 319.00 | 20 218.00 |
UG ‐ Financières | | -8 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -210 807.00 | | -210 807.00 | -210 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 581.00 | 141 581.00 | | 141 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 695.00 | 138 695.00 | | 138 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 607.00 | 210 607.00 | | 210 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
UX Autres créances clients | 3 411 362.00 | | | 3 411 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
VB T. V. A. | 44 692.00 | | | 44 692.00 |
VC Groupe et associés | 309 987.00 | | | 309 987.00 |
VI Groupe et associés | 949 713.00 | 949 713.00 | | 949 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 787.00 | 84 787.00 | | 84 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 297 676.00 | | | 6 297 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 173.00 | | | 208 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 303 683.00 | 10 274 439.00 | 29 244.00 | 10 303 683.00 |
VW T.V.A. | 81 373.00 | 81 373.00 | | 81 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 350.00 | 1 668 157.00 | -210 807.00 | 1 457 350.00 |