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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 847.00 | 58 123.00 | 27 724.00 | 85 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 529.00 | 65 720.00 | 53 808.00 | 119 529.00 |
BT Marchandises | 27 913.00 | | 27 913.00 | 27 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 762 474.00 | 3 787.00 | 3 758 687.00 | 3 762 474.00 |
BZ Autres créances | 9 086 263.00 | | 9 086 263.00 | 9 086 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 908 022.00 | 3 787.00 | 12 904 235.00 | 12 908 022.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 029 535.00 | 69 507.00 | 12 960 028.00 | 13 029 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 607 202.00 | 8 732 942.00 | | 8 607 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 761.00 | -125 740.00 | | 705 761.00 |
DL TOTAL (I) | 9 353 663.00 | 8 647 902.00 | | 9 353 663.00 |
DP Provisions pour risques | 1 984.00 | 22 227.00 | | 1 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 984.00 | 22 227.00 | | 1 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -1 318.00 | -2 631.00 | | -1 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718 855.00 | 321 189.00 | | 1 718 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 523.00 | 73 916.00 | | 77 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 897.00 | 818 964.00 | | 1 385 897.00 |
EA Autres dettes | 372 202.00 | | | 372 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 313.00 | 1 211 438.00 | | 3 572 313.00 |
ED (V) | 32 068.00 | 1 185.00 | | 32 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 960 028.00 | 9 882 752.00 | | 12 960 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 718 855.00 | | | 1 718 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 373 755.00 | | 15 373 755.00 | 15 373 755.00 |
FG Production vendue services | 3 259 578.00 | | 3 259 578.00 | 3 259 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 633 333.00 | | 18 633 333.00 | 18 633 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 654 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 699 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 126.00 | |
GE Autres charges | | | 45 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 778 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 416 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -20 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 935.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 935.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475.00 | -935.00 | | -475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 035.00 | | | 372 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 080 877.00 | 24 376 845.00 | | 19 080 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 375 117.00 | 24 502 585.00 | | 18 375 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 761.00 | -125 740.00 | | 705 761.00 |