| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 976.00 | 79 027.00 | 43 949.00 | 122 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 036.00 | 79 868.00 | 70 168.00 | 150 036.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 372.00 | | 1 581 372.00 | 1 581 372.00 |
BZ Autres créances | 5 711 685.00 | | 5 711 685.00 | 5 711 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 118.00 | | 59 118.00 | 59 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 352 176.00 | | 7 352 176.00 | 7 352 176.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 957.00 | | 48 957.00 | 48 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 551 170.00 | 79 868.00 | 7 471 301.00 | 7 551 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 526.00 | 37 000.00 | | 66 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 517 183.00 | | | 4 517 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 824 228.00 | | | 824 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 836.00 | 824 228.00 | | 134 836.00 |
DL TOTAL (I) | 5 546 473.00 | 864 928.00 | | 5 546 473.00 |
DP Provisions pour risques | 48 957.00 | 14 274.00 | | 48 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 957.00 | 14 274.00 | | 48 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001.00 | 1 754.00 | | 1 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 669.00 | 719 138.00 | | 1 021 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 671.00 | 67 092.00 | | 65 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 302.00 | 1 416 274.00 | | 544 302.00 |
EA Autres dettes | 131 783.00 | 515 548.00 | | 131 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 061.00 | 26 983.00 | | 95 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 486.00 | 2 746 789.00 | | 1 859 486.00 |
ED (V) | 16 385.00 | 2 386.00 | | 16 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 471 301.00 | 3 628 377.00 | | 7 471 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 021 669.00 | | | 1 021 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 202 065.00 | | 11 202 065.00 | 11 202 065.00 |
FG Production vendue services | 1 772 566.00 | | 1 772 566.00 | 1 772 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 974 631.00 | | 12 974 631.00 | 12 974 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 145 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 696 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 590.00 | |
GE Autres charges | | | 10 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 715 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 158 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 337 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 794.00 | 348 488.00 | | 70 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 304 353.00 | 19 150 798.00 | | 13 304 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 169 516.00 | 18 326 570.00 | | 13 169 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 836.00 | 824 228.00 | | 134 836.00 |