| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 976.00 | 69 436.00 | 53 539.00 | 122 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 249.00 | | 26 249.00 | 26 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 066.00 | 70 278.00 | 79 788.00 | 150 066.00 |
BT Marchandises | 235 800.00 | | 235 800.00 | 235 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 666.00 | 2 109.00 | 2 310 556.00 | 2 312 666.00 |
BZ Autres créances | 920 906.00 | | 920 906.00 | 920 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 884.00 | | 66 884.00 | 66 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 424.00 | 2 109.00 | 3 534 315.00 | 3 536 424.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 764.00 | 72 387.00 | 3 628 377.00 | 3 700 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | 8 607 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 228.00 | 705 761.00 | | 824 228.00 |
DL TOTAL (I) | 864 928.00 | 9 353 663.00 | | 864 928.00 |
DP Provisions pour risques | 14 274.00 | 1 984.00 | | 14 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 274.00 | 1 984.00 | | 14 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754.00 | -1 318.00 | | 1 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 138.00 | 1 718 855.00 | | 719 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 092.00 | 77 523.00 | | 67 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 416 274.00 | 1 385 897.00 | | 1 416 274.00 |
EA Autres dettes | 515 548.00 | 372 202.00 | | 515 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 789.00 | 3 572 313.00 | | 2 746 789.00 |
ED (V) | 2 386.00 | 32 068.00 | | 2 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 628 377.00 | 12 960 028.00 | | 3 628 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 719 138.00 | | | 719 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 753 494.00 | | 15 753 494.00 | 15 753 494.00 |
FG Production vendue services | 3 029 655.00 | | 3 029 655.00 | 3 029 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 783 149.00 | | 18 783 149.00 | 18 783 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 842 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 940 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 588.00 | |
GE Autres charges | | | 43 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 823 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 293 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 174 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | 475.00 | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | 475.00 | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 285.00 | -475.00 | | -1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 488.00 | 372 035.00 | | 348 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 150 798.00 | 19 080 877.00 | | 19 150 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 326 570.00 | 18 375 117.00 | | 18 326 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 228.00 | 705 761.00 | | 824 228.00 |