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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 494.00 | 58 981.00 | 16 514.00 | 75 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 418.00 | 69 261.00 | 42 157.00 | 111 418.00 |
BT Marchandises | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 359.00 | 3 787.00 | 1 710 573.00 | 1 714 359.00 |
BZ Autres créances | 8 042 221.00 | | 8 042 221.00 | 8 042 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 632.00 | | 45 632.00 | 45 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 822 155.00 | 3 787.00 | 9 818 368.00 | 9 822 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 227.00 | | 22 227.00 | 22 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 955 800.00 | 73 048.00 | 9 882 752.00 | 9 955 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 732 942.00 | 8 323 193.00 | | 8 732 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 740.00 | 409 744.00 | | -125 740.00 |
DL TOTAL (I) | 8 647 902.00 | 8 773 642.00 | | 8 647 902.00 |
DP Provisions pour risques | 22 227.00 | 364.00 | | 22 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 227.00 | 364.00 | | 22 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -2 631.00 | | | -2 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 189.00 | 738 906.00 | | 321 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 916.00 | 61 200.00 | | 73 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 964.00 | 446 437.00 | | 818 964.00 |
EA Autres dettes | | 210 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 211 438.00 | 1 457 350.00 | | 1 211 438.00 |
ED (V) | 1 185.00 | 134 775.00 | | 1 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 882 752.00 | 10 366 131.00 | | 9 882 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 284 624.00 | | 21 284 624.00 | 21 284 624.00 |
FG Production vendue services | 2 875 769.00 | | 2 875 769.00 | 2 875 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 160 393.00 | | 24 160 393.00 | 24 160 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 204 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 403 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 596 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 642 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -9 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 847 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 24 843.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 24 843.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | -24 726.00 | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 210 807.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 376 845.00 | 21 339 376.00 | | 24 376 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 502 585.00 | 20 929 632.00 | | 24 502 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 740.00 | 409 744.00 | | -125 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364.00 | -22 227.00 | 364.00 | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | -22 227.00 | 364.00 | 364.00 |