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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 976.00 | 88 493.00 | 34 482.00 | 122 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 036.00 | 89 335.00 | 60 702.00 | 150 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 139 745.00 | | 2 139 745.00 | 2 139 745.00 |
BZ Autres créances | 7 994 302.00 | | 7 994 302.00 | 7 994 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 786.00 | | 495 786.00 | 495 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 630 063.00 | | 10 630 063.00 | 10 630 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 794 098.00 | | 794 098.00 | 794 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 574 198.00 | 89 335.00 | 11 484 863.00 | 11 574 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 526.00 | 66 526.00 | | 66 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 517 183.00 | 4 517 183.00 | | 4 517 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 959 064.00 | 824 228.00 | | 959 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 114.00 | 134 836.00 | | -785 114.00 |
DL TOTAL (I) | 4 761 359.00 | 5 546 473.00 | | 4 761 359.00 |
DP Provisions pour risques | 794 098.00 | 48 957.00 | | 794 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 794 098.00 | 48 957.00 | | 794 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -40.00 | 1 001.00 | | -40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493 146.00 | 1 021 669.00 | | 4 493 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 966.00 | 65 671.00 | | 62 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 287.00 | 544 302.00 | | 595 287.00 |
EA Autres dettes | 40 745.00 | 93 749.00 | | 40 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 195 594.00 | 1 821 453.00 | | 5 195 594.00 |
ED (V) | 733 812.00 | 16 385.00 | | 733 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 484 863.00 | 7 433 268.00 | | 11 484 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 869 367.00 | | 13 869 367.00 | 13 869 367.00 |
FG Production vendue services | 1 111 486.00 | | 1 111 486.00 | 1 111 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 980 853.00 | | 14 980 853.00 | 14 980 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 127 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 467.00 | |
GE Autres charges | | | 4 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 360 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 423 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 745 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 424 923.00 | 13 304 353.00 | | 15 424 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 210 037.00 | 13 169 516.00 | | 16 210 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -785 114.00 | 134 836.00 | | -785 114.00 |