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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 134 078.00 | | 134 078.00 | 134 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 431.00 | | 398 431.00 | 398 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 148 362.00 | 28 779.00 | 2 119 583.00 | 2 148 362.00 |
CF Disponibilités | 257 620.00 | | 257 620.00 | 257 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 438 649.00 | 28 779.00 | 2 409 870.00 | 2 438 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 081.00 | 28 779.00 | 2 808 302.00 | 2 837 081.00 |
CU Autres participations | 132 354.00 | | 132 354.00 | 132 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 768.00 | 126 864.00 | | 96 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
DG Autres réserves | 2 629 990.00 | 496 160.00 | | 2 629 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 038.00 | 3 187 191.00 | | 52 038.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 645.00 | 3 823 062.00 | | 2 791 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 304.00 | 13 413.00 | | 9 304.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 521.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 657.00 | 94 954.00 | | 16 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 302.00 | 3 918 017.00 | | 2 808 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 440.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 876.00 | 2 752 000.00 | | 80 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 876.00 | 2 752 000.00 | | 80 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 931.00 | 151 277.00 | | 5 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 945.00 | 2 600 723.00 | | 74 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 473.00 | 90 376.00 | | 29 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 974.00 | 3 683 201.00 | | 223 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 936.00 | 496 010.00 | | 171 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 038.00 | 3 187 191.00 | | 52 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 264.00 | | 14 765.00 | 437 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 622.00 | 398 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 597.00 | 398 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 975.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 289.00 | | 14 765.00 | 408 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 782.00 | 2 193.00 | 28 975.00 | 26 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 782.00 | 2 193.00 | 28 975.00 | 26 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 633.00 | 6 586.00 | 33 440.00 | 55 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 633.00 | 6 586.00 | 33 440.00 | 55 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 633.00 | 6 586.00 | 33 440.00 | 55 633.00 |
UG ‐ Financières | | 6 586.00 | 33 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
VC Groupe et associés | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 667.00 | 32 667.00 | 132 000.00 | 164 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |