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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 201.00 | | 80 201.00 | 80 201.00 |
AP Constructions | 721 812.00 | 561.00 | 721 250.00 | 721 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 307.00 | 132 000.00 | 93 307.00 | 225 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 326.00 | 101 326.00 | | 101 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 497.00 | 233 887.00 | 969 610.00 | 1 203 497.00 |
BZ Autres créances | 110 834.00 | | 110 834.00 | 110 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
CF Disponibilités | 192 234.00 | | 192 234.00 | 192 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 398.00 | | 315 398.00 | 315 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 895.00 | 233 887.00 | 1 285 007.00 | 1 518 895.00 |
CU Autres participations | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 213.00 | 12 848.00 | | 4 213.00 |
DG Autres réserves | 849 575.00 | 872 777.00 | | 849 575.00 |
DH Report à nouveau | | 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 010.00 | 52 661.00 | | 9 010.00 |
DL TOTAL (I) | 904 926.00 | 980 916.00 | | 904 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 569.00 | 30 539.00 | | 90 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 068.00 | 6 468.00 | | 8 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 250.00 | 3 551.00 | | 18 250.00 |
EA Autres dettes | 263 195.00 | 811.00 | | 263 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 081.00 | 41 368.00 | | 380 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 007.00 | 1 022 284.00 | | 1 285 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 081.00 | 41 368.00 | | 380 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 569.00 | | | 90 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 651.00 | 1 520.00 | | 16 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 392.00 | 84 214.00 | | 52 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 382.00 | 31 553.00 | | 43 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 010.00 | 52 661.00 | | 9 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 152.00 | 892 019.00 | | 318 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 802 013.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 152.00 | 90 006.00 | | 318 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 561.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 561.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 240 000.00 | | 6 674.00 | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 000.00 | | 6 674.00 | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | | 6 674.00 | 240 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 195.00 | 263 195.00 | | 263 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 326.00 | 101 326.00 | | 101 326.00 |
VC Groupe et associés | 108 414.00 | 108 414.00 | | 108 414.00 |
VI Groupe et associés | 90 569.00 | 90 569.00 | | 90 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 160.00 | 212 160.00 | | 212 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 081.00 | 380 081.00 | | 380 081.00 |