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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 135 301.00 | | 135 301.00 | 135 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 755.00 | 108 000.00 | 267 755.00 | 375 755.00 |
BZ Autres créances | 110 442.00 | | 110 442.00 | 110 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 159 262.00 | 766.00 | 2 158 496.00 | 2 159 262.00 |
CF Disponibilités | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 134.00 | 766.00 | 2 304 368.00 | 2 305 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 888.00 | 108 766.00 | 2 572 122.00 | 2 680 888.00 |
CU Autres participations | 132 454.00 | | 132 454.00 | 132 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
DG Autres réserves | 2 461 556.00 | 2 629 990.00 | | 2 461 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 657.00 | 52 038.00 | | -8 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 516.00 | 2 791 645.00 | | 2 562 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 5 250.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 9 304.00 | | 6 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474.00 | 1 292.00 | | 1 474.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 607.00 | 16 657.00 | | 9 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 122.00 | 2 808 302.00 | | 2 572 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 779.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 894.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 5 931.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 5 931.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | 74 945.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 29 473.00 | | 5 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 894.00 | 223 974.00 | | 131 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 550.00 | 171 936.00 | | 140 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 657.00 | 52 038.00 | | -8 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 431.00 | | 1 323.00 | 398 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 375 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 375 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 431.00 | | 1 323.00 | 398 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 080 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 779.00 | 766.00 | 28 779.00 | 28 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 779.00 | 108 766.00 | 28 779.00 | 28 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 779.00 | 108 766.00 | 28 779.00 | 28 779.00 |
UG ‐ Financières | | 108 766.00 | 28 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 000.00 | 24 000.00 | | 108 000.00 |
VC Groupe et associés | 93 521.00 | | | 93 521.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 134 442.00 | 84 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |