| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 604.00 | | 240 604.00 | 240 604.00 |
AP Constructions | 593 585.00 | 48 447.00 | 545 138.00 | 593 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 845.00 | 5 828.00 | 42 017.00 | 47 845.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 135 301.00 | 132 000.00 | 3 301.00 | 135 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 512.00 | 233 601.00 | 905 911.00 | 1 139 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 75 220.00 | 35 594.00 | 39 626.00 | 75 220.00 |
CF Disponibilités | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 396.00 | 35 594.00 | 52 802.00 | 88 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 909.00 | 269 195.00 | 958 713.00 | 1 227 909.00 |
CU Autres participations | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
DG Autres réserves | 836 658.00 | 858 585.00 | | 836 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 163.00 | 28 073.00 | | 64 163.00 |
DL TOTAL (I) | 947 161.00 | 932 999.00 | | 947 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 906.00 | 87 361.00 | | 1 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 12 206.00 | | 5 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 190.00 | 7 915.00 | | 2 190.00 |
EA Autres dettes | 2 385.00 | 1 763.00 | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 552.00 | 109 244.00 | | 11 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 713.00 | 1 042 243.00 | | 958 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 552.00 | 109 244.00 | | 11 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 006.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 006.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 006.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 594.00 | 90 006.00 | | 35 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 594.00 | | | -35 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 6 359.00 | | 5 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 000.00 | 176 612.00 | | 157 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 837.00 | 148 540.00 | | 92 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 163.00 | 28 073.00 | | 64 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 384.00 | | 80 021.00 | 1 187 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 257 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 893.00 | 54 000.00 | 1 139 512.00 | 73 893.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 893.00 | | 882 034.00 | 73 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 906.00 | | 80 021.00 | 875 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 478.00 | | | 311 478.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 73 893.00 | | | 73 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 018.00 | 31 257.00 | 54 275.00 | 23 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 018.00 | 31 257.00 | 54 275.00 | 23 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 233 326.00 | | 54 000.00 | 233 326.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 326.00 | 35 594.00 | 54 000.00 | 233 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 326.00 | 35 594.00 | 54 000.00 | 233 326.00 |
UG ‐ Financières | | | 54 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
VC Groupe et associés | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |
VI Groupe et associés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 546.00 | 122 546.00 | | 122 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |