| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 240 604.00 | | 240 604.00 | 240 604.00 |
AP Constructions | 561 409.00 | 23 018.00 | 538 391.00 | 561 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 893.00 | | 73 893.00 | 73 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 301.00 | 132 000.00 | 3 301.00 | 135 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 326.00 | 101 326.00 | | 101 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 384.00 | 256 344.00 | 931 040.00 | 1 187 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BZ Autres créances | 104 998.00 | | 104 998.00 | 104 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 203.00 | | 111 203.00 | 111 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 587.00 | 256 344.00 | 1 042 243.00 | 1 298 587.00 |
CU Autres participations | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
DG Autres réserves | 858 585.00 | 849 575.00 | | 858 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 073.00 | 9 010.00 | | 28 073.00 |
DL TOTAL (I) | 932 999.00 | 904 926.00 | | 932 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 361.00 | 90 569.00 | | 87 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 206.00 | 8 068.00 | | 12 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 915.00 | 18 250.00 | | 7 915.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 263 195.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 244.00 | 380 081.00 | | 109 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 243.00 | 1 285 007.00 | | 1 042 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 244.00 | 380 081.00 | | 109 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 456.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 006.00 | | | 90 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 16 651.00 | | 6 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 612.00 | 52 392.00 | | 176 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 540.00 | 43 382.00 | | 148 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 073.00 | 9 010.00 | | 28 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 497.00 | | 234 477.00 | 1 203 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 006.00 | 311 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 590.00 | 1 187 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 584.00 | 875 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 013.00 | | 234 477.00 | 802 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 484.00 | | | 401 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561.00 | 22 456.00 | 23 018.00 | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561.00 | 22 456.00 | 23 018.00 | 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 233 326.00 | | | 233 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 326.00 | | | 233 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 326.00 | | | 233 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 326.00 | 101 326.00 | | 101 326.00 |
VC Groupe et associés | 104 998.00 | 104 998.00 | | 104 998.00 |
VI Groupe et associés | 87 361.00 | 87 361.00 | | 87 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 324.00 | 206 324.00 | | 206 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 244.00 | 109 244.00 | | 109 244.00 |