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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 135 301.00 | 132 000.00 | 3 301.00 | 135 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 152.00 | 240 000.00 | 78 152.00 | 318 152.00 |
BZ Autres créances | 97 871.00 | | 97 871.00 | 97 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838 957.00 | | 838 957.00 | 838 957.00 |
CF Disponibilités | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 131.00 | | 944 131.00 | 944 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 284.00 | 240 000.00 | 1 022 284.00 | 1 262 284.00 |
CU Autres participations | 74 852.00 | | 74 852.00 | 74 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 128.00 | 42 128.00 | | 42 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
DG Autres réserves | 872 777.00 | 582 777.00 | | 872 777.00 |
DH Report à nouveau | 501.00 | | | 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 661.00 | 375 501.00 | | 52 661.00 |
DL TOTAL (I) | 980 916.00 | 1 013 255.00 | | 980 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 539.00 | 29 798.00 | | 30 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 700.00 | | 6 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 551.00 | 170 609.00 | | 3 551.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 368.00 | 207 917.00 | | 41 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 284.00 | 1 221 172.00 | | 1 022 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 368.00 | 207 917.00 | | 41 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 539.00 | | | 30 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 718 709.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 718 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 644 607.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 172 841.00 | | 1 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 214.00 | 796 566.00 | | 84 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 553.00 | 421 065.00 | | 31 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 661.00 | 375 501.00 | | 52 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 152.00 | | | 318 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 152.00 | | | 318 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VC Groupe et associés | 97 871.00 | 97 871.00 | | 97 871.00 |
VI Groupe et associés | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 871.00 | 205 871.00 | | 205 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |